年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/12/29 |
12,065円 |
+9円 |
652,913百万円 |
|
2025/12/26 |
12,056円 |
+42円 |
652,446百万円 |
|
2025/12/25 |
12,014円 |
+7円 |
650,015百万円 |
|
2025/12/24 |
12,007円 |
-2円 |
649,513百万円 |
|
2025/12/23 |
12,009円 |
+26円 |
649,618百万円 |
|
2025/12/22 |
11,983円 |
+283円 |
647,985百万円 |
|
2025/12/19 |
11,700円 |
+146円 |
632,272百万円 |
|
2025/12/18 |
11,554円 |
-166円 |
624,135百万円 |
|
2025/12/17 |
11,720円 |
-68円 |
632,719百万円 |
|
2025/12/16 |
11,788円 |
-135円 |
636,036百万円 |
|
2025/12/15 |
11,923円 |
-219円 |
643,159百万円 |
|
2025/12/12 |
12,142円 |
+5円 |
654,490百万円 |
|
2025/12/11 |
12,137円 |
+1円 |
654,416百万円 |
|
2025/12/10 |
12,136円 |
+29円 |
654,403百万円 |
|
2025/12/09 |
12,107円 |
+94円 |
652,996百万円 |
|
2025/12/08 |
12,013円 |
+89円 |
648,048百万円 |
|
2025/12/05 |
11,924円 |
-5円 |
643,478百万円 |
|
2025/12/04 |
11,929円 |
+148円 |
643,986百万円 |
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2025/12/03 |
11,781円 |
+112円 |
636,199百万円 |
|
2025/12/02 |
11,669円 |
-38円 |
630,189百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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