年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/21 |
11,799円 |
-1,598円 |
720,040百万円 |
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2026/07/17 |
13,397円 |
-294円 |
817,020百万円 |
|
2026/07/16 |
13,691円 |
-133円 |
834,411百万円 |
|
2026/07/15 |
13,824円 |
+146円 |
841,884百万円 |
|
2026/07/14 |
13,678円 |
-135円 |
832,649百万円 |
|
2026/07/13 |
13,813円 |
-147円 |
840,247百万円 |
|
2026/07/10 |
13,960円 |
+214円 |
848,455百万円 |
|
2026/07/09 |
13,746円 |
+84円 |
834,922百万円 |
|
2026/07/08 |
13,662円 |
-402円 |
829,469百万円 |
|
2026/07/07 |
14,064円 |
-68円 |
852,898百万円 |
|
2026/07/06 |
14,132円 |
+104円 |
857,013百万円 |
|
2026/07/03 |
14,028円 |
-131円 |
850,263百万円 |
|
2026/07/02 |
14,159円 |
-277円 |
857,468百万円 |
|
2026/07/01 |
14,436円 |
+301円 |
873,809百万円 |
|
2026/06/30 |
14,135円 |
+257円 |
854,888百万円 |
|
2026/06/29 |
13,878円 |
-160円 |
838,612百万円 |
|
2026/06/26 |
14,038円 |
-21円 |
847,248百万円 |
|
2026/06/25 |
14,059円 |
+121円 |
847,581百万円 |
|
2026/06/24 |
13,938円 |
-431円 |
839,370百万円 |
|
2026/06/23 |
14,369円 |
-93円 |
864,250百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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