2026-08-20 02:41:04

基準価額

グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）

設定日： 2015/08/31 〜 最新基準日： 2026/08/19

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/19

12,041円

-389円

783,277百万円

2026/08/18

12,430円

-104円

808,222百万円

2026/08/17

12,534円

-4円

814,456百万円

2026/08/14

12,538円

+20円

814,143百万円

2026/08/13

12,518円

+103円

812,150百万円

2026/08/12

12,415円

+102円

804,807百万円

2026/08/10

12,313円

+103円

797,490百万円

2026/08/07

12,210円

-33円

790,018百万円

2026/08/06

12,243円

-11円

791,607百万円

2026/08/05

12,254円

+365円

791,721百万円

2026/08/04

11,889円

+291円

767,573百万円

2026/08/03

11,598円

-148円

747,673百万円

2026/07/31

11,746円

+361円

756,006百万円

2026/07/30

11,385円

-55円

731,654百万円

2026/07/29

11,440円

-137円

734,077百万円

2026/07/28

11,577円

-276円

741,282百万円

2026/07/27

11,853円

-43円

757,407百万円

2026/07/24

11,896円

-127円

757,890百万円

2026/07/23

12,023円

-3円

763,434百万円

2026/07/22

12,026円

+227円

761,887百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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