2026-02-09 13:01:11

基準価額

グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）

設定日： 2015/08/31 〜 最新基準日： 2026/02/06

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/06

11,473円

-98円

657,129百万円

2026/02/05

11,571円

-119円

662,127百万円

2026/02/04

11,690円

-76円

668,364百万円

2026/02/03

11,766円

+212円

672,420百万円

2026/02/02

11,554円

-63円

659,682百万円

2026/01/30

11,617円

-1円

662,125百万円

2026/01/29

11,618円

+16円

660,908百万円

2026/01/28

11,602円

-15円

658,674百万円

2026/01/27

11,617円

+47円

657,403百万円

2026/01/26

11,570円

-281円

653,590百万円

2026/01/23

11,851円

+97円

667,507百万円

2026/01/22

11,754円

+162円

659,592百万円

2026/01/21

11,592円

-163円

645,098百万円

2026/01/20

11,755円

-1,048円

640,526百万円

2026/01/19

12,803円

-68円

696,735百万円

2026/01/16

12,871円

+89円

700,283百万円

2026/01/15

12,782円

-121円

695,176百万円

2026/01/14

12,903円

+140円

701,243百万円

2026/01/13

12,763円

+316円

693,222百万円

2026/01/09

12,447円

-45円

675,564百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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