2026-09-17 13:24:45

基準価額

グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）

設定日： 2015/08/31 〜 最新基準日： 2026/09/16

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/16

11,245円

+73円

741,325百万円

2026/09/15

11,172円

-150円

736,165百万円

2026/09/14

11,322円

+53円

745,516百万円

2026/09/11

11,269円

-92円

741,353百万円

2026/09/10

11,361円

-79円

746,951百万円

2026/09/09

11,440円

-13円

751,231百万円

2026/09/08

11,453円

-223円

752,103百万円

2026/09/07

11,676円

+125円

766,252百万円

2026/09/04

11,551円

-103円

757,660百万円

2026/09/03

11,654円

-83円

763,997百万円

2026/09/02

11,737円

-267円

769,062百万円

2026/09/01

12,004円

-91円

786,169百万円

2026/08/31

12,095円

-80円

791,596百万円

2026/08/28

12,175円

+154円

796,011百万円

2026/08/27

12,021円

+28円

785,358百万円

2026/08/26

11,993円

+66円

782,930百万円

2026/08/25

11,927円

-83円

778,038百万円

2026/08/24

12,010円

+35円

782,697百万円

2026/08/21

11,975円

-13円

779,807百万円

2026/08/20

11,988円

-53円

780,269百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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