2026-08-05 20:02:08

基準価額

グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）

設定日： 2015/08/31 〜 最新基準日： 2026/08/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/04

11,889円

+291円

767,573百万円

2026/08/03

11,598円

-148円

747,673百万円

2026/07/31

11,746円

+361円

756,006百万円

2026/07/30

11,385円

-55円

731,654百万円

2026/07/29

11,440円

-137円

734,077百万円

2026/07/28

11,577円

-276円

741,282百万円

2026/07/27

11,853円

-43円

757,407百万円

2026/07/24

11,896円

-127円

757,890百万円

2026/07/23

12,023円

-3円

763,434百万円

2026/07/22

12,026円

+227円

761,887百万円

2026/07/21

11,799円

-1,598円

720,040百万円

2026/07/17

13,397円

-294円

817,020百万円

2026/07/16

13,691円

-133円

834,411百万円

2026/07/15

13,824円

+146円

841,884百万円

2026/07/14

13,678円

-135円

832,649百万円

2026/07/13

13,813円

-147円

840,247百万円

2026/07/10

13,960円

+214円

848,455百万円

2026/07/09

13,746円

+84円

834,922百万円

2026/07/08

13,662円

-402円

829,469百万円

2026/07/07

14,064円

-68円

852,898百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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