2025-07-19 08:34:09

基準価額

日興−グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)

設定日: 2015/08/31 〜 最新基準日: 2025/07/18

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/18

10,724円

+128円

578,470百万円

2025/07/17

10,596円

-41円

571,865百万円

2025/07/16

10,637円

+99円

574,194百万円

2025/07/15

10,538円

+38円

568,926百万円

2025/07/14

10,500円

-27円

566,738百万円

2025/07/11

10,527円

+76円

568,192百万円

2025/07/10

10,451円

+7円

564,219百万円

2025/07/09

10,444円

+98円

563,766百万円

2025/07/08

10,346円

+36円

558,680百万円

2025/07/07

10,310円

-83円

556,718百万円

2025/07/04

10,393円

+137円

561,300百万円

2025/07/03

10,256円

+93円

554,002百万円

2025/07/02

10,163円

-32円

548,998百万円

2025/07/01

10,195円

-74円

550,699百万円

2025/06/30

10,269円

+93円

554,480百万円

2025/06/27

10,176円

+104円

549,503百万円

2025/06/26

10,072円

+56円

543,667百万円

2025/06/25

10,016円

+132円

540,533百万円

2025/06/24

9,884円

+24円

533,328百万円

2025/06/23

9,860円

+18円

531,903百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。