2025-07-07 07:56:20

基準価額

日興−グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)

設定日: 2015/08/31 〜 最新基準日: 2025/07/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/04

10,393円

+137円

561,300百万円

2025/07/03

10,256円

+93円

554,002百万円

2025/07/02

10,163円

-32円

548,998百万円

2025/07/01

10,195円

-74円

550,699百万円

2025/06/30

10,269円

+93円

554,480百万円

2025/06/27

10,176円

+104円

549,503百万円

2025/06/26

10,072円

+56円

543,667百万円

2025/06/25

10,016円

+132円

540,533百万円

2025/06/24

9,884円

+24円

533,328百万円

2025/06/23

9,860円

+18円

531,903百万円

2025/06/20

9,842円

-8円

530,968百万円

2025/06/19

9,850円

-83円

531,381百万円

2025/06/18

9,933円

-47円

535,858百万円

2025/06/17

9,980円

+179円

538,264百万円

2025/06/16

9,801円

-46円

528,558百万円

2025/06/13

9,847円

-88円

530,951百万円

2025/06/12

9,935円

-69円

535,607百万円

2025/06/11

10,004円

+90円

539,250百万円

2025/06/10

9,914円

+26円

534,317百万円

2025/06/09

9,888円

+130円

532,802百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。