年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/06/23 |
14,369円 |
-93円 |
864,250百万円 |
|
2026/06/22 |
14,462円 |
+162円 |
869,855百万円 |
|
2026/06/19 |
14,300円 |
+233円 |
859,488百万円 |
|
2026/06/18 |
14,067円 |
+28円 |
844,732百万円 |
|
2026/06/17 |
14,039円 |
-4円 |
842,464百万円 |
|
2026/06/16 |
14,043円 |
+257円 |
842,060百万円 |
|
2026/06/15 |
13,786円 |
+302円 |
825,713百万円 |
|
2026/06/12 |
13,484円 |
+308円 |
807,001百万円 |
|
2026/06/11 |
13,176円 |
-297円 |
787,722百万円 |
|
2026/06/10 |
13,473円 |
-164円 |
804,754百万円 |
|
2026/06/09 |
13,637円 |
+105円 |
813,775百万円 |
|
2026/06/08 |
13,532円 |
-630円 |
806,791百万円 |
|
2026/06/05 |
14,162円 |
-104円 |
843,808百万円 |
|
2026/06/04 |
14,266円 |
-51円 |
849,537百万円 |
|
2026/06/03 |
14,317円 |
+303円 |
851,761百万円 |
|
2026/06/02 |
14,014円 |
+26円 |
833,395百万円 |
|
2026/06/01 |
13,988円 |
+12円 |
831,459百万円 |
|
2026/05/29 |
13,976円 |
+64円 |
830,166百万円 |
|
2026/05/28 |
13,912円 |
-51円 |
825,654百万円 |
|
2026/05/27 |
13,963円 |
+130円 |
827,467百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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