年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2024/07/26 |
11,241円 |
-115円 |
514,375百万円 |
|
2024/07/25 |
11,356円 |
-516円 |
516,918百万円 |
|
2024/07/24 |
11,872円 |
-124円 |
536,658百万円 |
|
2024/07/23 |
11,996円 |
+121円 |
540,159百万円 |
|
2024/07/22 |
11,875円 |
-1,648円 |
512,406百万円 |
|
2024/07/19 |
13,523円 |
-77円 |
582,985百万円 |
|
2024/07/18 |
13,600円 |
-625円 |
585,963百万円 |
|
2024/07/17 |
14,225円 |
+27円 |
612,404百万円 |
|
2024/07/16 |
14,198円 |
+64円 |
610,585百万円 |
|
2024/07/12 |
14,134円 |
-316円 |
607,369百万円 |
|
2024/07/11 |
14,450円 |
+180円 |
620,727百万円 |
|
2024/07/10 |
14,270円 |
-24円 |
612,444百万円 |
|
2024/07/09 |
14,294円 |
+139円 |
613,041百万円 |
|
2024/07/08 |
14,155円 |
-10円 |
606,682百万円 |
|
2024/07/05 |
14,165円 |
-4円 |
607,108百万円 |
|
2024/07/04 |
14,169円 |
+122円 |
607,098百万円 |
|
2024/07/03 |
14,047円 |
+72円 |
601,707百万円 |
|
2024/07/02 |
13,975円 |
+37円 |
598,252百万円 |
|
2024/07/01 |
13,938円 |
+63円 |
596,280百万円 |
|
2024/06/28 |
13,875円 |
+23円 |
593,073百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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