2024-04-24 03:39:26

基準価額

日興−グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)

設定日: 2015/08/31 〜 最新基準日: 2024/04/23

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/23

12,278円

+69円

512,296百万円

2024/04/22

12,209円

-176円

508,972百万円

2024/04/19

12,385円

-174円

515,877百万円

2024/04/18

12,559円

-113円

522,641百万円

2024/04/17

12,672円

-68円

526,964百万円

2024/04/16

12,740円

-114円

529,465百万円

2024/04/15

12,854円

-172円

533,746百万円

2024/04/12

13,026円

+81円

540,629百万円

2024/04/11

12,945円

-20円

537,006百万円

2024/04/10

12,965円

+52円

537,499百万円

2024/04/09

12,913円

+115円

534,998百万円

2024/04/08

12,798円

+138円

529,854百万円

2024/04/05

12,660円

-256円

523,902百万円

2024/04/04

12,916円

+95円

534,342百万円

2024/04/03

12,821円

-152円

530,265百万円

2024/04/02

12,973円

+13円

536,289百万円

2024/04/01

12,960円

-13円

535,748百万円

2024/03/29

12,973円

0円

535,724百万円

2024/03/28

12,973円

+36円

535,097百万円

2024/03/27

12,937円

+18円

533,122百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 (22件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。