2024-04-20 09:02:56

基準価額

日興−グローバル・ハイブリッド・プレミア（為替ヘッジあり）

設定日： 2014/11/05 〜 最新基準日： 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

8,022円

+8円

39百万円

2024/04/18

8,014円

+32円

39百万円

2024/04/17

7,982円

-92円

39百万円

2024/04/16

8,074円

-48円

39百万円

2024/04/15

8,122円

-8円

40百万円

2024/04/12

8,130円

-27円

40百万円

2024/04/11

8,157円

-14円

40百万円

2024/04/10

8,171円

+3円

40百万円

2024/04/09

8,168円

-6円

40百万円

2024/04/08

8,174円

-10円

40百万円

2024/04/05

8,184円

+7円

40百万円

2024/04/04

8,177円

-6円

40百万円

2024/04/03

8,183円

-15円

40百万円

2024/04/02

8,198円

0円

40百万円

2024/04/01

8,198円

-1円

40百万円

2024/03/29

8,199円

+7円

40百万円

2024/03/28

8,192円

-3円

40百万円

2024/03/27

8,195円

-2円

40百万円

2024/03/26

8,197円

-3円

40百万円

2024/03/25

8,200円

-2円

40百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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