2024-06-16 13:07:13

基準価額

日興−グローバルＣｏＣｏ債ファンド　円ヘッジコース

設定日： 2014/10/01 〜 最新基準日： 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

7,529円

-13円

36,688百万円

2024/06/13

7,542円

+34円

36,703百万円

2024/06/12

7,508円

-20円

36,555百万円

2024/06/11

7,528円

-30円

36,797百万円

2024/06/10

7,558円

-9円

37,024百万円

2024/06/07

7,567円

0円

37,144百万円

2024/06/06

7,567円

-5円

37,184百万円

2024/06/05

7,572円

-4円

37,247百万円

2024/06/04

7,576円

+19円

37,275百万円

2024/06/03

7,557円

+7円

37,274百万円

2024/05/31

7,550円

0円

37,185百万円

2024/05/30

7,550円

-22円

37,312百万円

2024/05/29

7,572円

-3円

37,519百万円

2024/05/28

7,575円

0円

37,530百万円

2024/05/27

7,575円

-3円

37,616百万円

2024/05/24

7,578円

-3円

37,807百万円

2024/05/23

7,581円

-6円

38,016百万円

2024/05/22

7,587円

-1円

38,425百万円

2024/05/21

7,588円

-2円

38,470百万円

2024/05/20

7,590円

+3円

38,513百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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