2024-04-19 00:07:15

基準価額

日興−欧州社債ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）

設定日： 2014/08/19 〜 最新基準日： 2024/04/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/18

7,200円

+11円

530百万円

2024/04/17

7,189円

-18円

530百万円

2024/04/16

7,207円

+45円

531百万円

2024/04/15

7,162円

-93円

527百万円

2024/04/12

7,255円

-26円

535百万円

2024/04/11

7,281円

-24円

536百万円

2024/04/10

7,305円

+7円

538百万円

2024/04/09

7,298円

+30円

537百万円

2024/04/08

7,268円

-43円

535百万円

2024/04/05

7,311円

+36円

538百万円

2024/04/04

7,275円

+43円

536百万円

2024/04/03

7,232円

-30円

533百万円

2024/04/02

7,262円

0円

535百万円

2024/04/01

7,262円

-1円

535百万円

2024/03/29

7,263円

-6円

535百万円

2024/03/28

7,269円

-9円

543百万円

2024/03/27

7,278円

-3円

544百万円

2024/03/26

7,281円

+22円

544百万円

2024/03/25

7,259円

-41円

542百万円

2024/03/22

7,300円

-8円

545百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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