2024-05-03 10:48:11

基準価額

日興−ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（年２回決算型）

設定日： 2014/07/02 〜 最新基準日： 2024/05/02

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/02

24,520円

-69円

1,240百万円

2024/05/01

24,589円

-20円

1,244百万円

2024/04/30

24,609円

+504円

1,243百万円

2024/04/26

24,105円

-76円

1,216百万円

2024/04/25

24,181円

+124円

1,216百万円

2024/04/24

24,057円

+94円

1,196百万円

2024/04/23

23,963円

+221円

1,191百万円

2024/04/22

23,742円

+177円

1,180百万円

2024/04/19

23,565円

+163円

1,170百万円

2024/04/18

23,402円

+64円

1,162百万円

2024/04/17

23,338円

+85円

1,159百万円

2024/04/16

23,253円

+69円

1,155百万円

2024/04/15

23,184円

-222円

1,151百万円

2024/04/12

23,406円

+121円

1,162百万円

2024/04/11

23,285円

+119円

1,156百万円

2024/04/10

23,166円

-6円

1,150百万円

2024/04/09

23,172円

+52円

1,150百万円

2024/04/08

23,120円

+314円

1,147百万円

2024/04/05

22,806円

-257円

1,132百万円

2024/04/04

23,063円

+45円

1,144百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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