2018-05-26 03:51:34

基準価額

日興−ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)

設定日: 2014/05/16 〜 最新基準日: 2018/05/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/05/25

9,058円

+69円

1,227百万円

2018/05/24

8,989円

-198円

1,219百万円

2018/05/23

9,187円

+15円

1,245百万円

2018/05/22

9,172円

-95円

1,242百万円

2018/05/21

9,267円

-68円

1,258百万円

2018/05/18

9,335円

+43円

1,268百万円

2018/05/17

9,292円

+33円

1,253百万円

2018/05/16

9,259円

-31円

1,247百万円

2018/05/15

9,290円

-21円

1,248百万円

2018/05/14

9,311円

-57円

1,264百万円

2018/05/11

9,368円

-40円

1,290百万円

2018/05/10

9,408円

+28円

1,296百万円

2018/05/09

9,380円

-65円

1,293百万円

2018/05/08

9,445円

+55円

1,301百万円

2018/05/07

9,390円

-210円

1,300百万円

2018/05/02

9,600円

0円

1,329百万円

2018/05/01

9,600円

+107円

1,329百万円

2018/04/27

9,493円

+73円

1,314百万円

2018/04/26

9,420円

-51円

1,304百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。