2018-11-13 02:59:54

基準価額

日興−ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)

設定日: 2014/05/16 〜 最新基準日: 2018/11/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/11/12

8,012円

+117円

1,076百万円

2018/11/09

7,895円

0円

1,060百万円

2018/11/08

7,895円

0円

1,060百万円

2018/11/07

7,895円

+7円

1,060百万円

2018/11/06

7,888円

-40円

1,059百万円

2018/11/05

7,928円

+157円

1,064百万円

2018/11/02

7,771円

+17円

1,043百万円

2018/11/01

7,754円

+154円

1,040百万円

2018/10/31

7,600円

+14円

1,020百万円

2018/10/30

7,586円

+147円

1,018百万円

2018/10/29

7,439円

-67円

1,000百万円

2018/10/26

7,506円

-97円

1,012百万円

2018/10/25

7,603円

+102円

1,030百万円

2018/10/24

7,501円

-114円

1,016百万円

2018/10/23

7,615円

-63円

1,031百万円

2018/10/22

7,678円

-111円

1,039百万円

2018/10/19

7,789円

0円

1,054百万円

2018/10/18

7,789円

-64円

1,053百万円

2018/10/17

7,853円

+117円

1,060百万円

2018/10/16

7,736円

-37円

1,042百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。