2019-09-16 15:23:13

基準価額

日興−ノーロード・インド株式フォーカス（毎月分配型）

設定日： 2014/05/16 〜 最新基準日： 2019/09/13

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/09/13

7,175円

+40円

1,073百万円

2019/09/12

7,135円

+55円

1,065百万円

2019/09/11

7,080円

0円

1,057百万円

2019/09/10

7,080円

+22円

1,057百万円

2019/09/09

7,058円

+72円

1,052百万円

2019/09/06

6,986円

+40円

1,040百万円

2019/09/05

6,946円

+61円

1,031百万円

2019/09/04

6,885円

-222円

1,022百万円

2019/09/03

7,107円

0円

1,055百万円

2019/09/02

7,107円

+80円

1,057百万円

2019/08/30

7,027円

+8円

1,045百万円

2019/08/29

7,019円

-16円

1,043百万円

2019/08/28

7,035円

+48円

1,045百万円

2019/08/27

6,987円

+46円

1,038百万円

2019/08/26

6,941円

+48円

1,030百万円

2019/08/23

6,893円

-92円

1,022百万円

2019/08/22

6,985円

-9円

1,036百万円

2019/08/21

6,994円

-61円

1,038百万円

2019/08/20

7,055円

+20円

1,046百万円

2019/08/19

7,035円

+19円

1,044百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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