2020-06-06 20:05:03

基準価額

日興−ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)

設定日: 2014/05/16 〜 最新基準日: 2020/06/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/06/05

6,079円

+29円

780百万円

2020/06/04

6,050円

+54円

778百万円

2020/06/03

5,996円

+81円

769百万円

2020/06/02

5,915円

+123円

758百万円

2020/06/01

5,792円

+42円

743百万円

2020/05/29

5,750円

+79円

738百万円

2020/05/28

5,671円

+81円

728百万円

2020/05/27

5,590円

+1円

717百万円

2020/05/26

5,589円

0円

717百万円

2020/05/25

5,589円

-44円

717百万円

2020/05/22

5,633円

+37円

723百万円

2020/05/21

5,596円

+85円

718百万円

2020/05/20

5,511円

+84円

707百万円

2020/05/19

5,427円

-135円

696百万円

2020/05/18

5,562円

-41円

713百万円

2020/05/15

5,603円

-101円

719百万円

2020/05/14

5,704円

-19円

729百万円

2020/05/13

5,723円

+11円

730百万円

2020/05/12

5,712円

+31円

728百万円

2020/05/11

5,681円

+75円

720百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。