2018-08-22 00:27:51

基準価額

日興−ノーロード・インド株式フォーカス（毎月分配型）

設定日： 2014/05/16 〜 最新基準日： 2018/08/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/08/21

9,366円

+51円

1,293百万円

2018/08/20

9,315円

+68円

1,283百万円

2018/08/17

9,247円

-75円

1,280百万円

2018/08/16

9,322円

0円

1,290百万円

2018/08/15

9,322円

+118円

1,283百万円

2018/08/14

9,204円

-339円

1,262百万円

2018/08/13

9,543円

-53円

1,304百万円

2018/08/10

9,596円

+11円

1,311百万円

2018/08/09

9,585円

+49円

1,309百万円

2018/08/08

9,536円

-5円

1,302百万円

2018/08/07

9,541円

-29円

1,302百万円

2018/08/06

9,570円

+77円

1,303百万円

2018/08/03

9,493円

-156円

1,295百万円

2018/08/02

9,649円

+35円

1,316百万円

2018/08/01

9,614円

+120円

1,313百万円

2018/07/31

9,494円

-15円

1,303百万円

2018/07/30

9,509円

+66円

1,303百万円

2018/07/27

9,443円

+26円

1,295百万円

2018/07/26

9,417円

+16円

1,292百万円

2018/07/25

9,401円

+39円

1,291百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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