2024-04-26 02:50:27

基準価額

日興−インド株式フォーカス（奇数月分配型）

設定日： 2014/05/16 〜 最新基準日： 2024/04/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

11,588円

+45円

2,598百万円

2024/04/24

11,543円

+19円

2,585百万円

2024/04/23

11,524円

+126円

2,580百万円

2024/04/22

11,398円

+50円

2,551百万円

2024/04/19

11,348円

-71円

2,529百万円

2024/04/18

11,419円

0円

2,545百万円

2024/04/17

11,419円

-108円

2,544百万円

2024/04/16

11,527円

-1円

2,563百万円

2024/04/15

11,528円

-38円

2,563百万円

2024/04/12

11,566円

0円

2,571百万円

2024/04/11

11,566円

+58円

2,571百万円

2024/04/10

11,508円

-3円

2,558百万円

2024/04/09

11,511円

+108円

2,557百万円

2024/04/08

11,403円

+18円

2,529百万円

2024/04/05

11,385円

+64円

2,522百万円

2024/04/04

11,321円

-43円

2,506百万円

2024/04/03

11,364円

+56円

2,513百万円

2024/04/02

11,308円

+52円

2,491百万円

2024/04/01

11,256円

-1円

2,480百万円

2024/03/29

11,257円

+94円

2,480百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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