2025-07-02 09:30:22

基準価額

日興−インド株式フォーカス(奇数月分配型)

設定日: 2014/05/16 〜 最新基準日: 2025/07/01

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/01

10,856円

-67円

2,677百万円

2025/06/30

10,923円

+82円

2,693百万円

2025/06/27

10,841円

+37円

2,672百万円

2025/06/26

10,804円

+167円

2,662百万円

2025/06/25

10,637円

-75円

2,623百万円

2025/06/24

10,712円

+137円

2,646百万円

2025/06/23

10,575円

+109円

2,615百万円

2025/06/20

10,466円

-49円

2,592百万円

2025/06/19

10,515円

+20円

2,603百万円

2025/06/18

10,495円

-33円

2,600百万円

2025/06/17

10,528円

+83円

2,608百万円

2025/06/16

10,445円

-78円

2,587百万円

2025/06/13

10,523円

-209円

2,605百万円

2025/06/12

10,732円

+86円

2,657百万円

2025/06/11

10,646円

-11円

2,636百万円

2025/06/10

10,657円

+40円

2,638百万円

2025/06/09

10,617円

+210円

2,627百万円

2025/06/06

10,407円

-13円

2,573百万円

2025/06/05

10,420円

+81円

2,581百万円

2025/06/04

10,339円

-38円

2,561百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。