2019-02-16 06:17:40

基準価額

日興−ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)

設定日: 2014/05/16 〜 最新基準日: 2019/02/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/02/15

7,687円

-61円

1,100百万円

2019/02/14

7,748円

-140円

1,103百万円

2019/02/13

7,888円

+29円

1,125百万円

2019/02/12

7,859円

-115円

1,120百万円

2019/02/08

7,974円

+29円

1,141百万円

2019/02/07

7,945円

+49円

1,137百万円

2019/02/06

7,896円

+46円

1,130百万円

2019/02/05

7,850円

+30円

1,123百万円

2019/02/04

7,820円

+71円

1,119百万円

2019/02/01

7,749円

+70円

1,102百万円

2019/01/31

7,679円

+19円

1,091百万円

2019/01/30

7,660円

-12円

1,087百万円

2019/01/29

7,672円

-96円

1,089百万円

2019/01/28

7,768円

-76円

1,104百万円

2019/01/25

7,844円

+66円

1,114百万円

2019/01/24

7,778円

-18円

1,103百万円

2019/01/23

7,796円

-53円

1,098百万円

2019/01/22

7,849円

+36円

1,106百万円

2019/01/21

7,813円

+37円

1,101百万円

2019/01/18

7,776円

+35円

1,082百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。