2024-04-20 15:15:29

基準価額

日興−インデックスファンドＭＬＰ（毎月分配型）

設定日： 2014/02/18 〜 最新基準日： 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

6,881円

+67円

7,427百万円

2024/04/18

6,814円

+50円

7,356百万円

2024/04/17

6,764円

-28円

7,307百万円

2024/04/16

6,792円

-61円

7,341百万円

2024/04/15

6,853円

-63円

7,405百万円

2024/04/12

6,916円

-5円

7,488百万円

2024/04/11

6,921円

+3円

7,505百万円

2024/04/10

6,918円

-61円

7,504百万円

2024/04/09

6,979円

+2円

7,575百万円

2024/04/08

6,977円

+21円

7,573百万円

2024/04/05

6,956円

-70円

7,553百万円

2024/04/04

7,026円

+69円

7,630百万円

2024/04/03

6,957円

+42円

7,558百万円

2024/04/02

6,915円

+22円

7,512百万円

2024/04/01

6,893円

0円

7,489百万円

2024/03/29

6,893円

+49円

7,492百万円

2024/03/28

6,844円

+29円

7,441百万円

2024/03/27

6,815円

-5円

7,428百万円

2024/03/26

6,820円

-5円

7,431百万円

2024/03/25

6,825円

-66円

7,440百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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