2020-06-06 20:51:40

基準価額

日興−資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース

設定日: 2013/09/18 〜 最新基準日: 2020/06/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/06/05

1,772円

+5円

44百万円

2020/06/04

1,767円

+39円

44百万円

2020/06/03

1,728円

+77円

43百万円

2020/06/02

1,651円

+27円

41百万円

2020/06/01

1,624円

0円

40百万円

2020/05/29

1,624円

-19円

41百万円

2020/05/28

1,643円

+15円

41百万円

2020/05/27

1,628円

+47円

41百万円

2020/05/26

1,581円

0円

40百万円

2020/05/25

1,581円

-23円

40百万円

2020/05/22

1,604円

-19円

40百万円

2020/05/21

1,623円

+33円

41百万円

2020/05/20

1,590円

+13円

40百万円

2020/05/19

1,577円

+101円

40百万円

2020/05/18

1,476円

+13円

37百万円

2020/05/15

1,463円

+28円

37百万円

2020/05/14

1,435円

-43円

36百万円

2020/05/13

1,478円

-8円

37百万円

2020/05/12

1,486円

-21円

37百万円

2020/05/11

1,507円

+50円

37百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。