2026-07-29 19:16:17

基準価額

ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり

設定日： 2013/08/30 〜 最新基準日： 2026/07/28

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/28

7,156円

+3円

285百万円

2026/07/27

7,153円

-2円

284百万円

2026/07/24

7,155円

-7円

285百万円

2026/07/23

7,162円

0円

285百万円

2026/07/22

7,162円

-1円

286百万円

2026/07/21

7,163円

+2円

286百万円

2026/07/17

7,161円

+2円

287百万円

2026/07/16

7,159円

+3円

287百万円

2026/07/15

7,156円

-17円

286百万円

2026/07/14

7,173円

0円

287百万円

2026/07/13

7,173円

+6円

287百万円

2026/07/10

7,167円

-2円

286百万円

2026/07/09

7,169円

-1円

286百万円

2026/07/08

7,170円

+3円

286百万円

2026/07/07

7,167円

+12円

286百万円

2026/07/06

7,155円

-1円

286百万円

2026/07/03

7,156円

+7円

286百万円

2026/07/02

7,149円

+5円

285百万円

2026/07/01

7,144円

-3円

285百万円

2026/06/30

7,147円

+5円

285百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる