2026-10-07 22:02:36

基準価額

ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり

設定日： 2013/08/30 〜 最新基準日： 2026/10/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/07

7,166円

+7円

284百万円

2026/10/06

7,159円

-1円

283百万円

2026/10/05

7,160円

+3円

283百万円

2026/10/02

7,157円

-10円

283百万円

2026/10/01

7,167円

-1円

284百万円

2026/09/30

7,168円

-9円

283百万円

2026/09/29

7,177円

-4円

283百万円

2026/09/28

7,181円

-2円

284百万円

2026/09/25

7,183円

-6円

285百万円

2026/09/24

7,189円

0円

285百万円

2026/09/18

7,189円

+2円

285百万円

2026/09/17

7,187円

+2円

285百万円

2026/09/16

7,185円

0円

284百万円

2026/09/15

7,185円

-17円

284百万円

2026/09/14

7,202円

+6円

285百万円

2026/09/11

7,196円

-5円

285百万円

2026/09/10

7,201円

-1円

285百万円

2026/09/09

7,202円

+4円

285百万円

2026/09/08

7,198円

-1円

285百万円

2026/09/07

7,199円

+3円

285百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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