2021-10-18 13:29:58

基準価額

日興−ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり

設定日: 2013/08/30 〜 最新基準日: 2021/10/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/10/15

7,962円

-15円

607百万円

2021/10/14

7,977円

-1円

617百万円

2021/10/13

7,978円

-6円

617百万円

2021/10/12

7,984円

-1円

618百万円

2021/10/11

7,985円

+6円

618百万円

2021/10/08

7,979円

+4円

617百万円

2021/10/07

7,975円

-6円

617百万円

2021/10/06

7,981円

0円

618百万円

2021/10/05

7,981円

-1円

626百万円

2021/10/04

7,982円

-6円

626百万円

2021/10/01

7,988円

-2円

627百万円

2021/09/30

7,990円

+1円

628百万円

2021/09/29

7,989円

0円

628百万円

2021/09/28

7,989円

-1円

629百万円

2021/09/27

7,990円

+5円

629百万円

2021/09/24

7,985円

+5円

629百万円

2021/09/22

7,980円

+6円

628百万円

2021/09/21

7,974円

-8円

628百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。