2026-01-29 22:57:01

基準価額

ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり

設定日： 2013/08/30 〜 最新基準日： 2026/01/29

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/01/29

7,281円

-14円

297百万円

2026/01/28

7,295円

-9円

297百万円

2026/01/27

7,304円

-4円

298百万円

2026/01/26

7,308円

-10円

298百万円

2026/01/23

7,318円

+2円

299百万円

2026/01/22

7,316円

-2円

298百万円

2026/01/21

7,318円

-8円

299百万円

2026/01/20

7,326円

0円

299百万円

2026/01/19

7,326円

+2円

299百万円

2026/01/16

7,324円

+1円

301百万円

2026/01/15

7,323円

-17円

301百万円

2026/01/14

7,340円

-1円

301百万円

2026/01/13

7,341円

+8円

302百万円

2026/01/09

7,333円

+1円

301百万円

2026/01/08

7,332円

+3円

301百万円

2026/01/07

7,329円

+4円

301百万円

2026/01/06

7,325円

+6円

301百万円

2026/01/05

7,319円

+2円

301百万円

2025/12/30

7,317円

-2円

301百万円

2025/12/29

7,319円

+2円

301百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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