2026-11-04 22:46:07

基準価額

ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり

設定日： 2013/08/30 〜 最新基準日： 2026/11/04

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/04

7,130円

+11円

281百万円

2026/11/02

7,119円

-5円

280百万円

2026/10/30

7,124円

-3円

281百万円

2026/10/29

7,127円

+15円

281百万円

2026/10/28

7,112円

+15円

280百万円

2026/10/27

7,097円

+3円

280百万円

2026/10/26

7,094円

-6円

279百万円

2026/10/23

7,100円

-10円

280百万円

2026/10/22

7,110円

+4円

280百万円

2026/10/21

7,106円

-9円

281百万円

2026/10/20

7,115円

+3円

282百万円

2026/10/19

7,112円

-6円

282百万円

2026/10/16

7,118円

-1円

282百万円

2026/10/15

7,119円

-28円

282百万円

2026/10/14

7,147円

-5円

283百万円

2026/10/13

7,152円

+2円

283百万円

2026/10/09

7,150円

-6円

283百万円

2026/10/08

7,156円

-10円

283百万円

2026/10/07

7,166円

+7円

284百万円

2026/10/06

7,159円

-1円

283百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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