2026-08-26 18:46:35

基準価額

ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり

設定日： 2013/08/30 〜 最新基準日： 2026/08/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/25

7,183円

+3円

284百万円

2026/08/24

7,180円

+2円

285百万円

2026/08/21

7,178円

-1円

285百万円

2026/08/20

7,179円

+2円

285百万円

2026/08/19

7,177円

-1円

285百万円

2026/08/18

7,178円

+3円

285百万円

2026/08/17

7,175円

-12円

285百万円

2026/08/14

7,187円

+6円

286百万円

2026/08/13

7,181円

+7円

285百万円

2026/08/12

7,174円

-3円

285百万円

2026/08/10

7,177円

+3円

285百万円

2026/08/07

7,174円

+6円

285百万円

2026/08/06

7,168円

-2円

285百万円

2026/08/05

7,170円

+7円

285百万円

2026/08/04

7,163円

+9円

285百万円

2026/08/03

7,154円

+2円

284百万円

2026/07/31

7,152円

+1円

284百万円

2026/07/30

7,151円

-5円

284百万円

2026/07/29

7,156円

0円

285百万円

2026/07/28

7,156円

+3円

285百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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