2026-09-09 19:22:16

基準価額

ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり

設定日： 2013/08/30 〜 最新基準日： 2026/09/08

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/08

7,198円

-1円

285百万円

2026/09/07

7,199円

+3円

285百万円

2026/09/04

7,196円

+1円

285百万円

2026/09/03

7,195円

-2円

285百万円

2026/09/02

7,197円

+4円

285百万円

2026/09/01

7,193円

-1円

285百万円

2026/08/31

7,194円

+7円

285百万円

2026/08/28

7,187円

+2円

284百万円

2026/08/27

7,185円

+3円

284百万円

2026/08/26

7,182円

-1円

284百万円

2026/08/25

7,183円

+3円

284百万円

2026/08/24

7,180円

+2円

285百万円

2026/08/21

7,178円

-1円

285百万円

2026/08/20

7,179円

+2円

285百万円

2026/08/19

7,177円

-1円

285百万円

2026/08/18

7,178円

+3円

285百万円

2026/08/17

7,175円

-12円

285百万円

2026/08/14

7,187円

+6円

286百万円

2026/08/13

7,181円

+7円

285百万円

2026/08/12

7,174円

-3円

285百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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