2026-07-15 17:08:29

基準価額

ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり

設定日： 2013/08/30 〜 最新基準日： 2026/07/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/14

7,173円

0円

287百万円

2026/07/13

7,173円

+6円

287百万円

2026/07/10

7,167円

-2円

286百万円

2026/07/09

7,169円

-1円

286百万円

2026/07/08

7,170円

+3円

286百万円

2026/07/07

7,167円

+12円

286百万円

2026/07/06

7,155円

-1円

286百万円

2026/07/03

7,156円

+7円

286百万円

2026/07/02

7,149円

+5円

285百万円

2026/07/01

7,144円

-3円

285百万円

2026/06/30

7,147円

+5円

285百万円

2026/06/29

7,142円

-5円

285百万円

2026/06/26

7,147円

-6円

285百万円

2026/06/25

7,153円

-5円

285百万円

2026/06/24

7,158円

-9円

286百万円

2026/06/23

7,167円

-1円

286百万円

2026/06/22

7,168円

-1円

286百万円

2026/06/19

7,169円

+3円

286百万円

2026/06/18

7,166円

-2円

286百万円

2026/06/17

7,168円

-2円

286百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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