2026-06-17 21:33:04

基準価額

ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり

設定日： 2013/08/30 〜 最新基準日： 2026/06/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/17

7,168円

-2円

286百万円

2026/06/16

7,170円

+8円

286百万円

2026/06/15

7,162円

-5円

285百万円

2026/06/12

7,167円

+1円

286百万円

2026/06/11

7,166円

-13円

286百万円

2026/06/10

7,179円

-4円

286百万円

2026/06/09

7,183円

-1円

288百万円

2026/06/08

7,184円

-6円

288百万円

2026/06/05

7,190円

-3円

288百万円

2026/06/04

7,193円

-1円

288百万円

2026/06/03

7,194円

0円

288百万円

2026/06/02

7,194円

-1円

288百万円

2026/06/01

7,195円

+3円

288百万円

2026/05/29

7,192円

+2円

288百万円

2026/05/28

7,190円

-2円

288百万円

2026/05/27

7,192円

+3円

288百万円

2026/05/26

7,189円

0円

288百万円

2026/05/25

7,189円

+7円

288百万円

2026/05/22

7,182円

-3円

288百万円

2026/05/21

7,185円

+3円

288百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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