2025-10-17 03:40:24

基準価額

ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり

設定日： 2013/08/30 〜 最新基準日： 2025/10/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/10/16

7,299円

+3円

309百万円

2025/10/15

7,296円

-17円

310百万円

2025/10/14

7,313円

-18円

310百万円

2025/10/10

7,331円

-15円

311百万円

2025/10/09

7,346円

-2円

312百万円

2025/10/08

7,348円

-2円

312百万円

2025/10/07

7,350円

-1円

312百万円

2025/10/06

7,351円

-1円

313百万円

2025/10/03

7,352円

-3円

313百万円

2025/10/02

7,355円

-2円

313百万円

2025/10/01

7,357円

0円

313百万円

2025/09/30

7,357円

-1円

313百万円

2025/09/29

7,358円

+3円

313百万円

2025/09/26

7,355円

-7円

314百万円

2025/09/25

7,362円

-1円

314百万円

2025/09/24

7,363円

+2円

314百万円

2025/09/22

7,361円

+2円

314百万円

2025/09/19

7,359円

+2円

320百万円

2025/09/18

7,357円

-1円

319百万円

2025/09/17

7,358円

+3円

320百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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