2025-07-06 08:00:07

基準価額

日興−ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり

設定日： 2013/08/30 〜 最新基準日： 2025/07/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/04

7,382円

+7円

321百万円

2025/07/03

7,375円

+4円

320百万円

2025/07/02

7,371円

+4円

320百万円

2025/07/01

7,367円

+4円

320百万円

2025/06/30

7,363円

+8円

320百万円

2025/06/27

7,355円

+4円

320百万円

2025/06/26

7,351円

+4円

320百万円

2025/06/25

7,347円

+7円

319百万円

2025/06/24

7,340円

+3円

317百万円

2025/06/23

7,337円

+3円

319百万円

2025/06/20

7,334円

-1円

319百万円

2025/06/19

7,335円

-2円

319百万円

2025/06/18

7,337円

-2円

319百万円

2025/06/17

7,339円

+3円

319百万円

2025/06/16

7,336円

-20円

319百万円

2025/06/13

7,356円

-4円

320百万円

2025/06/12

7,360円

-1円

322百万円

2025/06/11

7,361円

+4円

322百万円

2025/06/10

7,357円

-2円

322百万円

2025/06/09

7,359円

+3円

322百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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