投信・外貨建MMF｜SBI証券

2021-10-18 13:29:58

基準価額

日興－ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり

設定日： 2013/08/30 ～最新基準日： 2021/10/15

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期間：年月日～年月日

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1-18件（18件中）

年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2021/10/15	7,962円	-15円	607百万円
2021/10/14	7,977円	-1円	617百万円
2021/10/13	7,978円	-6円	617百万円
2021/10/12	7,984円	-1円	618百万円
2021/10/11	7,985円	+6円	618百万円
2021/10/08	7,979円	+4円	617百万円
2021/10/07	7,975円	-6円	617百万円
2021/10/06	7,981円	0円	618百万円
2021/10/05	7,981円	-1円	626百万円
2021/10/04	7,982円	-6円	626百万円
2021/10/01	7,988円	-2円	627百万円
2021/09/30	7,990円	+1円	628百万円
2021/09/29	7,989円	0円	628百万円
2021/09/28	7,989円	-1円	629百万円
2021/09/27	7,990円	+5円	629百万円
2021/09/24	7,985円	+5円	629百万円
2021/09/22	7,980円	+6円	628百万円
2021/09/21	7,974円	-8円	628百万円

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ご注意事項

1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

※基準価額、純資産総額はモーニングスター社の提供です。