2026-04-22 13:07:14

基準価額

ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり

設定日： 2013/08/30 〜 最新基準日： 2026/04/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/21

7,189円

+5円

292百万円

2026/04/20

7,184円

+14円

291百万円

2026/04/17

7,170円

+5円

291百万円

2026/04/16

7,165円

+6円

291百万円

2026/04/15

7,159円

-2円

291百万円

2026/04/14

7,161円

-5円

291百万円

2026/04/13

7,166円

-6円

291百万円

2026/04/10

7,172円

-3円

291百万円

2026/04/09

7,175円

+26円

291百万円

2026/04/08

7,149円

-3円

290百万円

2026/04/07

7,152円

+3円

291百万円

2026/04/06

7,149円

-1円

290百万円

2026/04/03

7,150円

+1円

290百万円

2026/04/02

7,149円

+5円

290百万円

2026/04/01

7,144円

+14円

290百万円

2026/03/31

7,130円

-6円

290百万円

2026/03/30

7,136円

-13円

290百万円

2026/03/27

7,149円

-11円

290百万円

2026/03/26

7,160円

+8円

292百万円

2026/03/25

7,152円

-2円

291百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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