2026-02-23 03:48:11

基準価額

ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり

設定日： 2013/08/30 〜 最新基準日： 2026/02/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/20

7,219円

-11円

293百万円

2026/02/19

7,230円

+8円

294百万円

2026/02/18

7,222円

+3円

294百万円

2026/02/17

7,219円

0円

293百万円

2026/02/16

7,219円

-16円

293百万円

2026/02/13

7,235円

-7円

294百万円

2026/02/12

7,242円

-1円

294百万円

2026/02/10

7,243円

+6円

294百万円

2026/02/09

7,237円

+12円

296百万円

2026/02/06

7,225円

-6円

295百万円

2026/02/05

7,231円

-27円

295百万円

2026/02/04

7,258円

-17円

296百万円

2026/02/03

7,275円

+20円

296百万円

2026/02/02

7,255円

-7円

296百万円

2026/01/30

7,262円

-19円

296百万円

2026/01/29

7,281円

-14円

297百万円

2026/01/28

7,295円

-9円

297百万円

2026/01/27

7,304円

-4円

298百万円

2026/01/26

7,308円

-10円

298百万円

2026/01/23

7,318円

+2円

299百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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