2024-06-16 12:22:25

基準価額

日興−スマート・ファイブ(毎月決算型)

設定日: 2013/07/16 〜 最新基準日: 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

9,047円

+20円

286,064百万円

2024/06/13

9,027円

+9円

285,617百万円

2024/06/12

9,018円

+13円

285,386百万円

2024/06/11

9,005円

+21円

285,155百万円

2024/06/10

8,984円

-136円

284,121百万円

2024/06/07

9,120円

+12円

288,514百万円

2024/06/06

9,108円

+95円

288,167百万円

2024/06/05

9,013円

-39円

285,232百万円

2024/06/04

9,052円

+4円

286,568百万円

2024/06/03

9,048円

+31円

286,506百万円

2024/05/31

9,017円

-20円

285,574百万円

2024/05/30

9,037円

-36円

286,309百万円

2024/05/29

9,073円

+3円

287,566百万円

2024/05/28

9,070円

0円

287,493百万円

2024/05/27

9,070円

-6円

287,555百万円

2024/05/24

9,076円

-55円

287,825百万円

2024/05/23

9,131円

-41円

289,675百万円

2024/05/22

9,172円

-30円

291,029百万円

2024/05/21

9,202円

+18円

292,068百万円

2024/05/20

9,184円

+25円

291,586百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。