2018-09-20 23:29:35

基準価額

日興−ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)

設定日: 2013/06/28 〜 最新基準日: 2018/09/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/09/20

9,471円

+76円

48百万円

2018/09/19

9,395円

+24円

49百万円

2018/09/18

9,371円

-50円

48百万円

2018/09/14

9,421円

+62円

49百万円

2018/09/13

9,359円

+47円

49百万円

2018/09/12

9,312円

+3円

47百万円

2018/09/11

9,309円

-50円

47百万円

2018/09/10

9,359円

-29円

47百万円

2018/09/07

9,388円

-69円

47百万円

2018/09/06

9,457円

-98円

48百万円

2018/09/05

9,555円

+12円

48百万円

2018/09/04

9,543円

-5円

48百万円

2018/09/03

9,548円

-110円

48百万円

2018/08/31

9,658円

-89円

49百万円

2018/08/30

9,747円

+34円

49百万円

2018/08/29

9,713円

+48円

49百万円

2018/08/28

9,665円

+43円

49百万円

2018/08/27

9,622円

-30円

49百万円

2018/08/24

9,652円

+144円

49百万円

2018/08/23

9,508円

0円

48百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。