2020-09-23 07:43:01

基準価額

日興−ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)

設定日: 2013/06/28 〜 最新基準日: 2020/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/18

6,949円

-23円

78百万円

2020/09/17

6,972円

+22円

78百万円

2020/09/16

6,950円

+12円

78百万円

2020/09/15

6,938円

-76円

77百万円

2020/09/14

7,014円

+11円

78百万円

2020/09/11

7,003円

-44円

78百万円

2020/09/10

7,047円

+20円

75百万円

2020/09/09

7,027円

-62円

75百万円

2020/09/08

7,089円

-3円

76百万円

2020/09/07

7,092円

-65円

76百万円

2020/09/04

7,157円

-25円

76百万円

2020/09/03

7,182円

+26円

76百万円

2020/09/02

7,156円

+14円

76百万円

2020/09/01

7,142円

+27円

76百万円

2020/08/31

7,115円

0円

75百万円

2020/08/28

7,115円

-27円

75百万円

2020/08/27

7,142円

-19円

75百万円

2020/08/26

7,161円

+67円

75百万円

2020/08/25

7,094円

+16円

75百万円

2020/08/24

7,078円

+11円

75百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。