2019-11-18 22:17:59

基準価額

日興−ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)

設定日: 2013/06/28 〜 最新基準日: 2019/11/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/15

8,931円

-60円

67百万円

2019/11/14

8,991円

-78円

67百万円

2019/11/13

9,069円

+63円

69百万円

2019/11/12

9,006円

-110円

68百万円

2019/11/11

9,116円

-83円

69百万円

2019/11/08

9,199円

+81円

70百万円

2019/11/07

9,118円

+6円

70百万円

2019/11/06

9,112円

+66円

70百万円

2019/11/05

9,046円

+102円

69百万円

2019/11/01

8,944円

+20円

67百万円

2019/10/31

8,924円

+54円

67百万円

2019/10/30

8,870円

+17円

67百万円

2019/10/29

8,853円

0円

67百万円

2019/10/28

8,853円

+27円

65百万円

2019/10/25

8,826円

+53円

65百万円

2019/10/24

8,773円

-18円

64百万円

2019/10/23

8,791円

+129円

64百万円

2019/10/21

8,662円

-57円

63百万円

2019/10/18

8,719円

+22円

64百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。