2019-02-16 06:08:00

基準価額

日興−ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)

設定日: 2013/06/28 〜 最新基準日: 2019/02/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/02/15

9,306円

-71円

52百万円

2019/02/14

9,377円

+118円

52百万円

2019/02/13

9,259円

+21円

52百万円

2019/02/12

9,238円

+21円

51百万円

2019/02/08

9,217円

-15円

51百万円

2019/02/07

9,232円

0円

51百万円

2019/02/06

9,232円

0円

51百万円

2019/02/05

9,232円

+32円

51百万円

2019/02/04

9,200円

+10円

51百万円

2019/02/01

9,190円

+29円

51百万円

2019/01/31

9,161円

+22円

51百万円

2019/01/30

9,139円

-17円

51百万円

2019/01/29

9,156円

-23円

51百万円

2019/01/28

9,179円

+72円

52百万円

2019/01/25

9,107円

+49円

51百万円

2019/01/24

9,058円

-22円

51百万円

2019/01/23

9,080円

-78円

50百万円

2019/01/22

9,158円

-13円

51百万円

2019/01/21

9,171円

+69円

51百万円

2019/01/18

9,102円

-17円

51百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。