2022-08-17 12:22:33

基準価額

日興−ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)

設定日: 2013/06/28 〜 最新基準日: 2022/08/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2022/08/16

9,071円

-93円

314百万円

2022/08/15

9,164円

-67円

316百万円

2022/08/12

9,231円

+3円

307百万円

2022/08/10

9,228円

0円

307百万円

2022/08/09

9,228円

-3円

289百万円

2022/08/08

9,231円

+146円

289百万円

2022/08/05

9,085円

+19円

256百万円

2022/08/04

9,066円

+199円

256百万円

2022/08/03

8,867円

-51円

250百万円

2022/08/02

8,918円

-8円

252百万円

2022/08/01

8,926円

-59円

252百万円

2022/07/29

8,985円

-95円

253百万円

2022/07/28

9,080円

+76円

256百万円

2022/07/27

9,004円

-2円

254百万円

2022/07/26

9,006円

+52円

254百万円

2022/07/25

8,954円

-16円

253百万円

2022/07/22

8,970円

-60円

253百万円

2022/07/21

9,030円

+124円

255百万円

2022/07/20

8,906円

-2円

251百万円

2022/07/19

8,908円

+61円

251百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。