2018-07-18 18:01:05

基準価額

日興−ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)

設定日: 2013/06/28 〜 最新基準日: 2018/07/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/07/17

9,624円

-106円

51百万円

2018/07/13

9,730円

+101円

52百万円

2018/07/12

9,629円

-96円

52百万円

2018/07/11

9,725円

+142円

52百万円

2018/07/10

9,583円

+168円

51百万円

2018/07/09

9,415円

-153円

50百万円

2018/07/06

9,568円

+17円

51百万円

2018/07/05

9,551円

-1円

51百万円

2018/07/04

9,552円

+14円

51百万円

2018/07/03

9,538円

-122円

51百万円

2018/07/02

9,660円

+98円

51百万円

2018/06/29

9,562円

-27円

51百万円

2018/06/28

9,589円

-24円

51百万円

2018/06/27

9,613円

+57円

49百万円

2018/06/26

9,556円

-107円

49百万円

2018/06/25

9,663円

-42円

49百万円

2018/06/22

9,705円

-45円

49百万円

2018/06/21

9,750円

+53円

49百万円

2018/06/20

9,697円

-169円

47百万円

2018/06/19

9,866円

-193円

48百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。