2018-11-18 10:32:06

基準価額

日興−ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)

設定日: 2013/06/28 〜 最新基準日: 2018/11/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/11/16

9,078円

-7円

50百万円

2018/11/15

9,085円

-98円

50百万円

2018/11/14

9,183円

-9円

51百万円

2018/11/13

9,192円

-41円

51百万円

2018/11/12

9,233円

-105円

51百万円

2018/11/09

9,338円

+84円

51百万円

2018/11/08

9,254円

+108円

51百万円

2018/11/07

9,146円

0円

50百万円

2018/11/06

9,146円

-170円

50百万円

2018/11/05

9,316円

+196円

51百万円

2018/11/02

9,120円

+132円

50百万円

2018/11/01

8,988円

+140円

49百万円

2018/10/31

8,848円

-52円

49百万円

2018/10/30

8,900円

+95円

49百万円

2018/10/29

8,805円

-218円

49百万円

2018/10/26

9,023円

-43円

50百万円

2018/10/25

9,066円

+17円

50百万円

2018/10/24

9,049円

-153円

50百万円

2018/10/23

9,202円

+52円

51百万円

2018/10/22

9,150円

-62円

50百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。