2024-04-27 05:24:04

基準価額

日興−ファイン・ブレンド（資産成長型）

設定日： 2013/03/25 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

14,369円

+10円

31,378百万円

2024/04/25

14,359円

+10円

31,381百万円

2024/04/24

14,349円

+27円

31,353百万円

2024/04/23

14,322円

-64円

31,284百万円

2024/04/22

14,386円

-22円

31,412百万円

2024/04/19

14,408円

+55円

31,453百万円

2024/04/18

14,353円

-9円

31,313百万円

2024/04/17

14,362円

-57円

31,331百万円

2024/04/16

14,419円

+75円

31,417百万円

2024/04/15

14,344円

-71円

31,277百万円

2024/04/12

14,415円

+53円

31,443百万円

2024/04/11

14,362円

-104円

31,329百万円

2024/04/10

14,466円

+18円

31,550百万円

2024/04/09

14,448円

+51円

31,513百万円

2024/04/08

14,397円

+41円

31,409百万円

2024/04/05

14,356円

-29円

31,308百万円

2024/04/04

14,385円

+43円

31,365百万円

2024/04/03

14,342円

+6円

31,289百万円

2024/04/02

14,336円

+15円

31,274百万円

2024/04/01

14,321円

-17円

31,243百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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