2024-04-25 07:51:20

基準価額

日興−日興グラビティ・アメリカズ・ファンド

設定日： 2012/12/27 〜 最新基準日： 2024/04/24

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

44,679円

+717円

8,778百万円

2024/04/23

43,962円

+325円

8,649百万円

2024/04/22

43,637円

-255円

8,585百万円

2024/04/19

43,892円

-6円

8,635百万円

2024/04/18

43,898円

-389円

8,638百万円

2024/04/17

44,287円

-26円

8,719百万円

2024/04/16

44,313円

-201円

8,730百万円

2024/04/15

44,514円

-534円

8,781百万円

2024/04/12

45,048円

+53円

8,889百万円

2024/04/11

44,995円

-17円

8,882百万円

2024/04/10

45,012円

-150円

8,869百万円

2024/04/09

45,162円

-63円

8,898百万円

2024/04/08

45,225円

+893円

8,910百万円

2024/04/05

44,332円

-770円

8,734百万円

2024/04/04

45,102円

+379円

8,885百万円

2024/04/03

44,723円

-371円

8,805百万円

2024/04/02

45,094円

+84円

8,877百万円

2024/04/01

45,010円

-2円

8,860百万円

2024/03/29

45,012円

-73円

8,860百万円

2024/03/28

45,085円

+332円

8,874百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる