2020-09-23 09:05:21

基準価額

日興−アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

設定日: 2012/11/21 〜 最新基準日: 2020/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/18

5,429円

-6円

17,008百万円

2020/09/17

5,435円

-30円

17,041百万円

2020/09/16

5,465円

-11円

17,144百万円

2020/09/15

5,476円

-64円

17,162百万円

2020/09/14

5,540円

-1円

17,370百万円

2020/09/11

5,541円

-9円

17,394百万円

2020/09/10

5,550円

+13円

17,423百万円

2020/09/09

5,537円

-25円

17,392百万円

2020/09/08

5,562円

0円

17,468百万円

2020/09/07

5,562円

+6円

17,474百万円

2020/09/04

5,556円

+7円

17,455百万円

2020/09/03

5,549円

+11円

17,439百万円

2020/09/02

5,538円

-1円

17,416百万円

2020/09/01

5,539円

+48円

17,426百万円

2020/08/31

5,491円

-55円

17,283百万円

2020/08/28

5,546円

+17円

17,466百万円

2020/08/27

5,529円

-19円

17,412百万円

2020/08/26

5,548円

+36円

17,486百万円

2020/08/25

5,512円

-5円

17,378百万円

2020/08/24

5,517円

+1円

17,395百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。