2025-09-18 11:01:48

基準価額

アジア社債ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）

設定日： 2012/11/21 〜 最新基準日： 2025/09/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/17

4,449円

-21円

7,790百万円

2025/09/16

4,470円

-28円

7,819百万円

2025/09/12

4,498円

-2円

7,868百万円

2025/09/11

4,500円

+13円

7,878百万円

2025/09/10

4,487円

-23円

7,858百万円

2025/09/09

4,510円

+28円

7,900百万円

2025/09/08

4,482円

-38円

7,851百万円

2025/09/05

4,520円

+22円

7,923百万円

2025/09/04

4,498円

+9円

7,890百万円

2025/09/03

4,489円

+34円

7,881百万円

2025/09/02

4,455円

-1円

7,822百万円

2025/09/01

4,456円

-1円

7,827百万円

2025/08/29

4,457円

-23円

7,833百万円

2025/08/28

4,480円

+14円

7,874百万円

2025/08/27

4,466円

0円

7,867百万円

2025/08/26

4,466円

+21円

7,868百万円

2025/08/25

4,445円

-30円

7,833百万円

2025/08/22

4,475円

+31円

7,893百万円

2025/08/21

4,444円

-22円

7,841百万円

2025/08/20

4,466円

-4円

7,880百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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