2019-11-18 23:01:14

基準価額

日興−アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

設定日: 2012/11/21 〜 最新基準日: 2019/11/18

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 (20件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/18

6,207円

+11円

21,189百万円

2019/11/15

6,196円

-80円

21,094百万円

2019/11/14

6,276円

-21円

21,366百万円

2019/11/13

6,297円

0円

21,370百万円

2019/11/12

6,297円

0円

21,371百万円

2019/11/11

6,297円

-13円

21,383百万円

2019/11/08

6,310円

+15円

21,480百万円

2019/11/07

6,295円

-6円

21,417百万円

2019/11/06

6,301円

+31円

21,421百万円

2019/11/05

6,270円

+25円

21,305百万円

2019/11/01

6,245円

-34円

21,243百万円

2019/10/31

6,279円

+5円

21,362百万円

2019/10/30

6,274円

+14円

21,341百万円

2019/10/29

6,260円

0円

21,294百万円

2019/10/28

6,260円

+4円

21,328百万円

2019/10/25

6,256円

-7円

21,347百万円

2019/10/24

6,263円

+7円

21,373百万円

2019/10/23

6,256円

+9円

21,356百万円

2019/10/21

6,247円

-5円

21,325百万円

2019/10/18

6,252円

-9円

21,346百万円

ページ

  • 1

1-20件 (20件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。