投信・外貨建MMF

基準価額

日興－アジア社債ファンドＢコース（為替ヘッジなし）

設定日： 2012/11/21 ～最新基準日： 2020/09/18

期間：年月日～年月日

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年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2020/09/18	5,429円	-6円	17,008百万円
2020/09/17	5,435円	-30円	17,041百万円
2020/09/16	5,465円	-11円	17,144百万円
2020/09/15	5,476円	-64円	17,162百万円
2020/09/14	5,540円	-1円	17,370百万円
2020/09/11	5,541円	-9円	17,394百万円
2020/09/10	5,550円	+13円	17,423百万円
2020/09/09	5,537円	-25円	17,392百万円
2020/09/08	5,562円	0円	17,468百万円
2020/09/07	5,562円	+6円	17,474百万円
2020/09/04	5,556円	+7円	17,455百万円
2020/09/03	5,549円	+11円	17,439百万円
2020/09/02	5,538円	-1円	17,416百万円
2020/09/01	5,539円	+48円	17,426百万円
2020/08/31	5,491円	-55円	17,283百万円
2020/08/28	5,546円	+17円	17,466百万円
2020/08/27	5,529円	-19円	17,412百万円
2020/08/26	5,548円	+36円	17,486百万円
2020/08/25	5,512円	-5円	17,378百万円
2020/08/24	5,517円	+1円	17,395百万円

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