2026-05-18 16:22:49

基準価額

アジア社債ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）

設定日： 2012/11/21 〜 最新基準日： 2026/05/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/15

4,566円

-30円

7,480百万円

2026/05/14

4,596円

+5円

7,504百万円

2026/05/13

4,591円

+12円

7,495百万円

2026/05/12

4,579円

+8円

7,479百万円

2026/05/11

4,571円

+14円

7,466百万円

2026/05/08

4,557円

0円

7,444百万円

2026/05/07

4,557円

+2円

7,445百万円

2026/05/01

4,555円

-95円

7,443百万円

2026/04/30

4,650円

+18円

7,602百万円

2026/04/28

4,632円

-8円

7,577百万円

2026/04/27

4,640円

+6円

7,592百万円

2026/04/24

4,634円

-5円

7,582百万円

2026/04/23

4,639円

-1円

7,591百万円

2026/04/22

4,640円

+18円

7,594百万円

2026/04/21

4,622円

+27円

7,568百万円

2026/04/20

4,595円

-33円

7,524百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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