2025-11-12 04:29:49

基準価額

アジア社債ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）

設定日： 2012/11/21 〜 最新基準日： 2025/11/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/11

4,660円

+29円

7,954百万円

2025/11/10

4,631円

+2円

7,909百万円

2025/11/07

4,629円

-31円

7,909百万円

2025/11/06

4,660円

+21円

7,965百万円

2025/11/05

4,639円

-25円

7,940百万円

2025/11/04

4,664円

0円

7,983百万円

2025/10/31

4,664円

+63円

7,988百万円

2025/10/30

4,601円

-13円

7,889百万円

2025/10/29

4,614円

-25円

7,923百万円

2025/10/28

4,639円

+17円

7,969百万円

2025/10/27

4,622円

+5円

7,947百万円

2025/10/24

4,617円

+17円

7,974百万円

2025/10/23

4,600円

+2円

7,952百万円

2025/10/22

4,598円

+53円

7,956百万円

2025/10/21

4,545円

0円

7,865百万円

2025/10/20

4,545円

-13円

7,868百万円

2025/10/17

4,558円

-13円

7,892百万円

2025/10/16

4,571円

-8円

7,915百万円

2025/10/15

4,579円

-60円

7,920百万円

2025/10/14

4,639円

-14円

8,028百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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