2025-07-09 15:32:44

基準価額

日興−アジア社債ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）

設定日： 2012/11/21 〜 最新基準日： 2025/07/08

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/08

4,414円

+16円

7,820百万円

2025/07/07

4,398円

-1円

7,792百万円

2025/07/04

4,399円

+32円

7,797百万円

2025/07/03

4,367円

+14円

7,741百万円

2025/07/02

4,353円

-27円

7,718百万円

2025/07/01

4,380円

-6円

7,772百万円

2025/06/30

4,386円

+16円

7,783百万円

2025/06/27

4,370円

-34円

7,755百万円

2025/06/26

4,404円

+33円

7,815百万円

2025/06/25

4,371円

-46円

7,756百万円

2025/06/24

4,417円

+24円

7,838百万円

2025/06/23

4,393円

+36円

7,797百万円

2025/06/20

4,357円

0円

7,734百万円

2025/06/19

4,357円

-10円

7,742百万円

2025/06/18

4,367円

+40円

7,769百万円

2025/06/17

4,327円

-7円

7,700百万円

2025/06/16

4,334円

-34円

7,700百万円

2025/06/13

4,368円

-26円

7,759百万円

2025/06/12

4,394円

+8円

7,805百万円

2025/06/11

4,386円

+11円

7,792百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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