2026-04-04 18:04:27

基準価額

アジア社債ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）

設定日： 2012/11/21 〜 最新基準日： 2026/04/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/03

4,627円

+27円

7,581百万円

2026/04/02

4,600円

-4円

7,539百万円

2026/04/01

4,604円

-7円

7,545百万円

2026/03/31

4,611円

-13円

7,557百万円

2026/03/30

4,624円

+6円

7,587百万円

2026/03/27

4,618円

+2円

7,578百万円

2026/03/26

4,616円

+25円

7,574百万円

2026/03/25

4,591円

+1円

7,533百万円

2026/03/24

4,590円

-29円

7,538百万円

2026/03/23

4,619円

-31円

7,586百万円

2026/03/19

4,650円

+3円

7,637百万円

2026/03/18

4,647円

-5円

7,634百万円

2026/03/17

4,652円

-3円

7,643百万円

2026/03/16

4,655円

-35円

7,638百万円

2026/03/13

4,690円

-3円

7,697百万円

2026/03/12

4,693円

+29円

7,709百万円

2026/03/11

4,664円

-3円

7,662百万円

2026/03/10

4,667円

-1円

7,669百万円

2026/03/09

4,668円

-1円

7,682百万円

2026/03/06

4,669円

+11円

7,688百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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