2024-04-27 11:44:40

基準価額

日興−アジア社債ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）

設定日： 2012/11/21 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

4,892円

+8円

9,579百万円

2024/04/25

4,884円

+3円

9,573百万円

2024/04/24

4,881円

+8円

9,575百万円

2024/04/23

4,873円

+3円

9,562百万円

2024/04/22

4,870円

0円

9,557百万円

2024/04/19

4,870円

-5円

9,564百万円

2024/04/18

4,875円

+9円

9,575百万円

2024/04/17

4,866円

-1円

9,556百万円

2024/04/16

4,867円

+29円

9,565百万円

2024/04/15

4,838円

-44円

9,498百万円

2024/04/12

4,882円

+30円

9,589百万円

2024/04/11

4,852円

0円

9,532百万円

2024/04/10

4,852円

+1円

9,533百万円

2024/04/09

4,851円

+5円

9,531百万円

2024/04/08

4,846円

-10円

9,523百万円

2024/04/05

4,856円

+1円

9,546百万円

2024/04/04

4,855円

+12円

9,545百万円

2024/04/03

4,843円

-4円

9,523百万円

2024/04/02

4,847円

-3円

9,533百万円

2024/04/01

4,850円

-1円

9,539百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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