2026-03-04 03:48:28

基準価額

アジア社債ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）

設定日： 2012/11/21 〜 最新基準日： 2026/03/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/03/03

4,689円

+34円

7,740百万円

2026/03/02

4,655円

+4円

7,683百万円

2026/02/27

4,651円

-5円

7,678百万円

2026/02/26

4,656円

+13円

7,687百万円

2026/02/25

4,643円

+44円

7,665百万円

2026/02/24

4,599円

-11円

7,600百万円

2026/02/20

4,610円

+54円

7,637百万円

2026/02/19

4,556円

0円

7,547百万円

2026/02/18

4,556円

0円

7,547百万円

2026/02/17

4,556円

0円

7,547百万円

2026/02/16

4,556円

-21円

7,535百万円

2026/02/13

4,577円

-21円

7,568百万円

2026/02/12

4,598円

-62円

7,606百万円

2026/02/10

4,660円

-27円

7,711百万円

2026/02/09

4,687円

+1円

7,756百万円

2026/02/06

4,686円

+12円

7,772百万円

2026/02/05

4,674円

+27円

7,755百万円

2026/02/04

4,647円

+3円

7,715百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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