2025-12-25 22:02:40

基準価額

アジア社債ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）

設定日： 2012/11/21 〜 最新基準日： 2025/12/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/12/25

4,650円

-14円

7,793百万円

2025/12/24

4,664円

-15円

7,817百万円

2025/12/23

4,679円

-16円

7,846百万円

2025/12/22

4,695円

+55円

7,881百万円

2025/12/19

4,640円

+8円

7,789百万円

2025/12/18

4,632円

+19円

7,779百万円

2025/12/17

4,613円

-7円

7,757百万円

2025/12/16

4,620円

-20円

7,774百万円

2025/12/15

4,640円

-20円

7,802百万円

2025/12/12

4,660円

-33円

7,848百万円

2025/12/11

4,693円

-9円

7,907百万円

2025/12/10

4,702円

+29円

7,924百万円

2025/12/09

4,673円

+15円

7,879百万円

2025/12/08

4,658円

+19円

7,862百万円

2025/12/05

4,639円

-19円

7,833百万円

2025/12/04

4,658円

-17円

7,869百万円

2025/12/03

4,675円

+24円

7,899百万円

2025/12/02

4,651円

-34円

7,859百万円

2025/12/01

4,685円

-15円

7,929百万円

2025/11/28

4,700円

-1円

7,956百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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