2024-04-25 11:32:03

基準価額

日興−グリーン世銀債ファンド

設定日： 2010/06/24 〜 最新基準日： 2024/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

3,499円

+18円

1,387百万円

2024/04/23

3,481円

+9円

1,381百万円

2024/04/22

3,472円

-21円

1,378百万円

2024/04/19

3,493円

+11円

1,387百万円

2024/04/18

3,482円

+14円

1,383百万円

2024/04/17

3,468円

-49円

1,377百万円

2024/04/16

3,517円

+1円

1,398百万円

2024/04/15

3,516円

-34円

1,397百万円

2024/04/12

3,550円

-8円

1,411百万円

2024/04/11

3,558円

-18円

1,414百万円

2024/04/10

3,576円

+15円

1,422百万円

2024/04/09

3,561円

+6円

1,416百万円

2024/04/08

3,555円

-14円

1,414百万円

2024/04/05

3,569円

+22円

1,420百万円

2024/04/04

3,547円

+14円

1,412百万円

2024/04/03

3,533円

-13円

1,407百万円

2024/04/02

3,546円

0円

1,412百万円

2024/04/01

3,546円

-1円

1,412百万円

2024/03/29

3,547円

-4円

1,412百万円

2024/03/28

3,551円

0円

1,414百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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