2020-09-20 19:26:59

基準価額

日興−日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランド)

設定日: 2009/07/10 〜 最新基準日: 2020/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/18

2,459円

-1円

658百万円

2020/09/17

2,460円

+8円

659百万円

2020/09/16

2,452円

+34円

671百万円

2020/09/15

2,418円

-37円

659百万円

2020/09/14

2,455円

+12円

669百万円

2020/09/11

2,443円

-31円

666百万円

2020/09/10

2,474円

+47円

674百万円

2020/09/09

2,427円

-54円

662百万円

2020/09/08

2,481円

0円

677百万円

2020/09/07

2,481円

+11円

677百万円

2020/09/04

2,470円

+27円

678百万円

2020/09/03

2,443円

-24円

670百万円

2020/09/02

2,467円

+56円

678百万円

2020/09/01

2,411円

-22円

662百万円

2020/08/31

2,433円

+25円

698百万円

2020/08/28

2,408円

-9円

691百万円

2020/08/27

2,417円

-23円

694百万円

2020/08/26

2,440円

+26円

700百万円

2020/08/25

2,414円

+30円

693百万円

2020/08/24

2,384円

+30円

684百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。