2019-11-18 22:32:13

基準価額

日興−日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランド)

設定日: 2009/07/10 〜 最新基準日: 2019/11/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/18

3,032円

+30円

916百万円

2019/11/15

3,002円

-1円

904百万円

2019/11/14

3,003円

-17円

905百万円

2019/11/13

3,020円

-8円

910百万円

2019/11/12

3,028円

-18円

912百万円

2019/11/11

3,046円

-11円

920百万円

2019/11/08

3,057円

+19円

923百万円

2019/11/07

3,038円

-12円

924百万円

2019/11/06

3,050円

-1円

929百万円

2019/11/05

3,051円

+79円

929百万円

2019/11/01

2,972円

-25円

908百万円

2019/10/31

2,997円

-81円

916百万円

2019/10/30

3,078円

-8円

941百万円

2019/10/29

3,086円

+17円

944百万円

2019/10/28

3,069円

+12円

939百万円

2019/10/25

3,057円

+1円

936百万円

2019/10/24

3,056円

0円

936百万円

2019/10/23

3,056円

+35円

936百万円

2019/10/21

3,021円

+3円

926百万円

2019/10/18

3,018円

+29円

926百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。