2019-09-21 01:51:31

基準価額

日興−インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型)

設定日: 2008/04/01 〜 最新基準日: 2019/09/20

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/09/20

12,098円

-42円

5,213百万円

2019/09/19

12,140円

+18円

5,234百万円

2019/09/18

12,122円

+1円

5,229百万円

2019/09/17

12,121円

-55円

5,227百万円

2019/09/13

12,176円

+120円

5,223百万円

2019/09/12

12,056円

+32円

5,173百万円

2019/09/11

12,024円

+25円

5,158百万円

2019/09/10

11,999円

+39円

5,147百万円

2019/09/09

11,960円

+33円

5,118百万円

2019/09/06

11,927円

+63円

5,101百万円

2019/09/05

11,864円

+169円

5,075百万円

2019/09/04

11,695円

+23円

5,002百万円

2019/09/03

11,672円

+6円

4,992百万円

2019/09/02

11,666円

-16円

4,989百万円

2019/08/30

11,682円

+39円

4,995百万円

2019/08/29

11,643円

+14円

4,969百万円

2019/08/28

11,629円

-43円

4,954百万円

2019/08/27

11,672円

+80円

4,958百万円

2019/08/26

11,592円

-216円

4,920百万円

2019/08/23

11,808円

-37円

5,010百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。