2024-04-25 10:50:52

基準価額

日興−日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）

設定日： 2006/06/12 〜 最新基準日： 2024/04/24

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/24

9,159円

+22円

42,862百万円

2024/04/23

9,137円

+13円

42,771百万円

2024/04/22

9,124円

+12円

42,730百万円

2024/04/19

9,112円

+1円

42,682百万円

2024/04/18

9,111円

+23円

42,702百万円

2024/04/17

9,088円

-11円

42,617百万円

2024/04/16

9,099円

-10円

42,681百万円

2024/04/15

9,109円

+32円

42,752百万円

2024/04/12

9,077円

-24円

42,610百万円

2024/04/11

9,101円

-34円

42,736百万円

2024/04/10

9,135円

+27円

42,911百万円

2024/04/09

9,108円

+11円

42,787百万円

2024/04/08

9,097円

+14円

42,742百万円

2024/04/05

9,083円

-13円

42,689百万円

2024/04/04

9,096円

+30円

42,756百万円

2024/04/03

9,066円

-38円

42,615百万円

2024/04/02

9,104円

-29円

42,817百万円

2024/04/01

9,133円

+6円

42,955百万円

2024/03/29

9,127円

-21円

42,938百万円

2024/03/28

9,148円

+16円

43,068百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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