2024-04-26 20:17:23

基準価額

日興−日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）

設定日： 2006/03/07 〜 最新基準日： 2024/04/25

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/25

4,224円

-11円

2,036百万円

2024/04/24

4,235円

+7円

2,042百万円

2024/04/23

4,228円

+6円

2,040百万円

2024/04/22

4,222円

+3円

2,038百万円

2024/04/19

4,219円

+1円

2,036百万円

2024/04/18

4,218円

+23円

2,037百万円

2024/04/17

4,195円

-27円

2,025百万円

2024/04/16

4,222円

-35円

2,039百万円

2024/04/15

4,257円

-28円

2,053百万円

2024/04/12

4,285円

-27円

2,066百万円

2024/04/11

4,312円

-27円

2,079百万円

2024/04/10

4,339円

+17円

2,093百万円

2024/04/09

4,322円

-6円

2,085百万円

2024/04/08

4,328円

-10円

2,087百万円

2024/04/05

4,338円

+17円

2,092百万円

2024/04/04

4,321円

+3円

2,084百万円

2024/04/03

4,318円

-19円

2,084百万円

2024/04/02

4,337円

-5円

2,093百万円

2024/04/01

4,342円

-1円

2,096百万円

2024/03/29

4,343円

-1円

2,097百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （23件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる