2026-10-04 10:42:27

基準価額

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）

設定日： 2006/03/07 〜 最新基準日： 2026/10/02

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/02

3,839円

-20円

1,441百万円

2026/10/01

3,859円

-10円

1,448百万円

2026/09/30

3,869円

-1円

1,452百万円

2026/09/29

3,870円

-30円

1,453百万円

2026/09/28

3,900円

-6円

1,464百万円

2026/09/25

3,906円

-21円

1,468百万円

2026/09/24

3,927円

-25円

1,476百万円

2026/09/18

3,952円

+14円

1,486百万円

2026/09/17

3,938円

+3円

1,481百万円

2026/09/16

3,935円

-9円

1,480百万円

2026/09/15

3,944円

-39円

1,480百万円

2026/09/14

3,983円

-5円

1,495百万円

2026/09/11

3,988円

-19円

1,497百万円

2026/09/10

4,007円

-7円

1,504百万円

2026/09/09

4,014円

-4円

1,508百万円

2026/09/08

4,018円

0円

1,509百万円

2026/09/07

4,018円

+4円

1,510百万円

2026/09/04

4,014円

+6円

1,508百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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