2026-03-26 08:35:30

基準価額

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）

設定日： 2006/03/07 〜 最新基準日： 2026/03/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/03/25

4,051円

-10円

1,579百万円

2026/03/24

4,061円

+6円

1,585百万円

2026/03/23

4,055円

-43円

1,582百万円

2026/03/19

4,098円

-9円

1,601百万円

2026/03/18

4,107円

+9円

1,605百万円

2026/03/17

4,098円

+4円

1,603百万円

2026/03/16

4,094円

-43円

1,598百万円

2026/03/13

4,137円

-24円

1,615百万円

2026/03/12

4,161円

-7円

1,624百万円

2026/03/11

4,168円

+15円

1,627百万円

2026/03/10

4,153円

-11円

1,621百万円

2026/03/09

4,164円

-18円

1,625百万円

2026/03/06

4,182円

-6円

1,632百万円

2026/03/05

4,188円

+11円

1,634百万円

2026/03/04

4,177円

-23円

1,635百万円

2026/03/03

4,200円

-18円

1,644百万円

2026/03/02

4,218円

-4円

1,652百万円

2026/02/27

4,222円

+1円

1,653百万円

2026/02/26

4,221円

+3円

1,653百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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