2026-06-27 17:31:01

基準価額

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）

設定日： 2006/03/07 〜 最新基準日： 2026/06/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/26

4,105円

+2円

1,577百万円

2026/06/25

4,103円

+9円

1,576百万円

2026/06/24

4,094円

-3円

1,572百万円

2026/06/23

4,097円

-11円

1,574百万円

2026/06/22

4,108円

0円

1,578百万円

2026/06/19

4,108円

+4円

1,580百万円

2026/06/18

4,104円

-12円

1,576百万円

2026/06/17

4,116円

+1円

1,581百万円

2026/06/16

4,115円

+18円

1,581百万円

2026/06/15

4,097円

-10円

1,570百万円

2026/06/12

4,107円

+15円

1,574百万円

2026/06/11

4,092円

-4円

1,568百万円

2026/06/10

4,096円

+8円

1,570百万円

2026/06/09

4,088円

-9円

1,567百万円

2026/06/08

4,097円

-17円

1,571百万円

2026/06/05

4,114円

+4円

1,577百万円

2026/06/04

4,110円

-10円

1,577百万円

2026/06/03

4,120円

+7円

1,582百万円

2026/06/02

4,113円

0円

1,579百万円

2026/06/01

4,113円

+10円

1,579百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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