2026-08-02 02:34:30

基準価額

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）

設定日： 2006/03/07 〜 最新基準日： 2026/07/31

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/31

4,022円

-3円

1,528百万円

2026/07/30

4,025円

-9円

1,530百万円

2026/07/29

4,034円

+5円

1,537百万円

2026/07/28

4,029円

+10円

1,536百万円

2026/07/27

4,019円

+3円

1,531百万円

2026/07/24

4,016円

-20円

1,534百万円

2026/07/23

4,036円

-9円

1,542百万円

2026/07/22

4,045円

-5円

1,545百万円

2026/07/21

4,050円

-9円

1,547百万円

2026/07/17

4,059円

-4円

1,551百万円

2026/07/16

4,063円

+5円

1,552百万円

2026/07/15

4,058円

-22円

1,549百万円

2026/07/14

4,080円

-12円

1,557百万円

2026/07/13

4,092円

+4円

1,562百万円

2026/07/10

4,088円

+5円

1,563百万円

2026/07/09

4,083円

-11円

1,562百万円

2026/07/08

4,094円

-12円

1,567百万円

2026/07/07

4,106円

+8円

1,575百万円

2026/07/06

4,098円

-1円

1,571百万円

2026/07/03

4,099円

+3円

1,572百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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