2025-09-14 07:34:24

基準価額

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジ）

設定日： 2006/03/07 〜 最新基準日： 2025/09/12

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/12

4,214円

+11円

1,771百万円

2025/09/11

4,203円

+12円

1,767百万円

2025/09/10

4,191円

0円

1,762百万円

2025/09/09

4,191円

+3円

1,762百万円

2025/09/08

4,188円

+19円

1,761百万円

2025/09/05

4,169円

+13円

1,753百万円

2025/09/04

4,156円

+11円

1,732百万円

2025/09/03

4,145円

-12円

1,729百万円

2025/09/02

4,157円

0円

1,734百万円

2025/09/01

4,157円

-1円

1,735百万円

2025/08/29

4,158円

+9円

1,736百万円

2025/08/28

4,149円

0円

1,733百万円

2025/08/27

4,149円

-1円

1,732百万円

2025/08/26

4,150円

-2円

1,734百万円

2025/08/25

4,152円

+13円

1,735百万円

2025/08/22

4,139円

-7円

1,730百万円

2025/08/21

4,146円

-6円

1,733百万円

2025/08/20

4,152円

+3円

1,736百万円

2025/08/19

4,149円

0円

1,734百万円

2025/08/18

4,149円

-3円

1,735百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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