2025-11-24 18:05:16

基準価額

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）

設定日： 2006/03/07 〜 最新基準日： 2025/11/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/21

4,197円

+2円

1,738百万円

2025/11/20

4,195円

+4円

1,740百万円

2025/11/19

4,191円

-1円

1,738百万円

2025/11/18

4,192円

0円

1,740百万円

2025/11/17

4,192円

-31円

1,736百万円

2025/11/14

4,223円

-6円

1,750百万円

2025/11/13

4,229円

+4円

1,753百万円

2025/11/12

4,225円

+6円

1,753百万円

2025/11/11

4,219円

+3円

1,755百万円

2025/11/10

4,216円

-2円

1,756百万円

2025/11/07

4,218円

+7円

1,756百万円

2025/11/06

4,211円

-8円

1,755百万円

2025/11/05

4,219円

-8円

1,758百万円

2025/11/04

4,227円

+3円

1,761百万円

2025/10/31

4,224円

-5円

1,763百万円

2025/10/30

4,229円

-8円

1,766百万円

2025/10/29

4,237円

+3円

1,769百万円

2025/10/28

4,234円

+27円

1,768百万円

2025/10/27

4,207円

+9円

1,757百万円

2025/10/24

4,198円

-5円

1,755百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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