2026-09-13 03:54:21

基準価額

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）

設定日： 2006/03/07 〜 最新基準日： 2026/09/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/11

3,988円

-19円

1,497百万円

2026/09/10

4,007円

-7円

1,504百万円

2026/09/09

4,014円

-4円

1,508百万円

2026/09/08

4,018円

0円

1,509百万円

2026/09/07

4,018円

+4円

1,510百万円

2026/09/04

4,014円

+6円

1,508百万円

2026/09/03

4,008円

+1円

1,506百万円

2026/09/02

4,007円

-9円

1,507百万円

2026/09/01

4,016円

-8円

1,510百万円

2026/08/31

4,024円

-2円

1,513百万円

2026/08/28

4,026円

-1円

1,514百万円

2026/08/27

4,027円

-2円

1,515百万円

2026/08/26

4,029円

+15円

1,516百万円

2026/08/25

4,014円

+2円

1,511百万円

2026/08/24

4,012円

+1円

1,510百万円

2026/08/21

4,011円

-12円

1,510百万円

2026/08/20

4,023円

+13円

1,516百万円

2026/08/19

4,010円

-9円

1,511百万円

2026/08/18

4,019円

-7円

1,516百万円

2026/08/17

4,026円

-29円

1,514百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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