2026-01-23 22:56:20

基準価額

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）

設定日： 2006/03/07 〜 最新基準日： 2026/01/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/01/23

4,192円

+13円

1,653百万円

2026/01/22

4,179円

+14円

1,648百万円

2026/01/21

4,165円

-22円

1,644百万円

2026/01/20

4,187円

0円

1,653百万円

2026/01/19

4,187円

0円

1,653百万円

2026/01/16

4,187円

0円

1,653百万円

2026/01/15

4,187円

-22円

1,650百万円

2026/01/14

4,209円

+1円

1,657百万円

2026/01/13

4,208円

+1円

1,657百万円

2026/01/09

4,207円

-8円

1,658百万円

2026/01/08

4,215円

-6円

1,661百万円

2026/01/07

4,221円

-2円

1,664百万円

2026/01/06

4,223円

+27円

1,665百万円

2026/01/05

4,196円

-4円

1,654百万円

2025/12/30

4,200円

+1円

1,655百万円

2025/12/29

4,199円

+1円

1,657百万円

2025/12/26

4,198円

0円

1,656百万円

2025/12/25

4,198円

+6円

1,656百万円

2025/12/24

4,192円

-3円

1,654百万円

2025/12/23

4,195円

+2円

1,653百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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