投信・外貨建MMF

基準価額

日興－日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジ）

設定日： 2006/03/07 ～最新基準日： 2019/08/23

期間：年月日～年月日

ページ

1-20件（22件中）

年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2019/08/23	7,261円	+7円	4,951百万円
2019/08/22	7,254円	+11円	4,952百万円
2019/08/21	7,243円	+3円	4,945百万円
2019/08/20	7,240円	-17円	4,928百万円
2019/08/19	7,257円	+25円	4,949百万円
2019/08/16	7,232円	-2円	4,931百万円
2019/08/15	7,234円	-48円	4,933百万円
2019/08/14	7,282円	-34円	4,984百万円
2019/08/13	7,316円	-52円	4,986百万円
2019/08/09	7,368円	+10円	5,022百万円
2019/08/08	7,358円	+23円	5,016百万円
2019/08/07	7,335円	+6円	5,000百万円
2019/08/06	7,329円	-20円	4,992百万円
2019/08/05	7,349円	-6円	5,002百万円
2019/08/02	7,355円	+3円	5,005百万円
2019/08/01	7,352円	+7円	5,006百万円
2019/07/31	7,345円	-4円	5,001百万円
2019/07/30	7,349円	+3円	5,010百万円
2019/07/29	7,346円	-2円	5,060百万円
2019/07/26	7,348円	+3円	5,055百万円

ページ

1-20件（22件中）