2026-11-15 16:30:39

基準価額

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）

設定日： 2006/03/07 〜 最新基準日： 2026/11/13

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/13

3,845円

-17円

1,417百万円

2026/11/12

3,862円

-4円

1,424百万円

2026/11/11

3,866円

-12円

1,427百万円

2026/11/10

3,878円

+8円

1,432百万円

2026/11/09

3,870円

0円

1,429百万円

2026/11/06

3,870円

0円

1,429百万円

2026/11/05

3,870円

+18円

1,429百万円

2026/11/04

3,852円

-7円

1,423百万円

2026/11/02

3,859円

-3円

1,425百万円

2026/10/30

3,862円

+15円

1,426百万円

2026/10/29

3,847円

+1円

1,421百万円

2026/10/28

3,846円

+8円

1,420百万円

2026/10/27

3,838円

-17円

1,418百万円

2026/10/26

3,855円

0円

1,424百万円

2026/10/23

3,855円

+6円

1,425百万円

2026/10/22

3,849円

+4円

1,439百万円

2026/10/21

3,845円

-4円

1,438百万円

2026/10/20

3,849円

-15円

1,439百万円

2026/10/19

3,864円

-1円

1,445百万円

2026/10/16

3,865円

+13円

1,445百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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