2026-06-06 12:54:35

基準価額

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）

設定日： 2006/03/07 〜 最新基準日： 2026/06/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/05

4,114円

+4円

1,577百万円

2026/06/04

4,110円

-10円

1,577百万円

2026/06/03

4,120円

+7円

1,582百万円

2026/06/02

4,113円

0円

1,579百万円

2026/06/01

4,113円

+10円

1,579百万円

2026/05/29

4,103円

+6円

1,579百万円

2026/05/28

4,097円

+10円

1,578百万円

2026/05/27

4,087円

+14円

1,575百万円

2026/05/26

4,073円

0円

1,569百万円

2026/05/25

4,073円

+7円

1,570百万円

2026/05/22

4,066円

+2円

1,569百万円

2026/05/21

4,064円

+16円

1,569百万円

2026/05/20

4,048円

-15円

1,563百万円

2026/05/19

4,063円

-8円

1,569百万円

2026/05/18

4,071円

-25円

1,574百万円

2026/05/15

4,096円

-28円

1,580百万円

2026/05/14

4,124円

0円

1,591百万円

2026/05/13

4,124円

-16円

1,591百万円

2026/05/12

4,140円

-5円

1,598百万円

2026/05/11

4,145円

+4円

1,602百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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