2025-11-07 16:00:49

基準価額

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）

設定日： 2006/03/07 〜 最新基準日： 2025/11/06

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/11/06

4,211円

-8円

1,755百万円

2025/11/05

4,219円

-8円

1,758百万円

2025/11/04

4,227円

+3円

1,761百万円

2025/10/31

4,224円

-5円

1,763百万円

2025/10/30

4,229円

-8円

1,766百万円

2025/10/29

4,237円

+3円

1,769百万円

2025/10/28

4,234円

+27円

1,768百万円

2025/10/27

4,207円

+9円

1,757百万円

2025/10/24

4,198円

-5円

1,755百万円

2025/10/23

4,203円

-2円

1,757百万円

2025/10/22

4,205円

+10円

1,759百万円

2025/10/21

4,195円

+12円

1,757百万円

2025/10/20

4,183円

-8円

1,756百万円

2025/10/17

4,191円

+13円

1,761百万円

2025/10/16

4,178円

+14円

1,755百万円

2025/10/15

4,164円

-26円

1,747百万円

2025/10/14

4,190円

-7円

1,758百万円

2025/10/10

4,197円

+3円

1,761百万円

2025/10/09

4,194円

-1円

1,760百万円

2025/10/08

4,195円

0円

1,761百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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