2026-05-09 08:31:37

基準価額

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）

設定日： 2006/03/07 〜 最新基準日： 2026/05/08

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/08

4,141円

-1円

1,601百万円

2026/05/07

4,142円

+32円

1,601百万円

2026/05/01

4,110円

+2円

1,589百万円

2026/04/30

4,108円

-19円

1,588百万円

2026/04/28

4,127円

-5円

1,597百万円

2026/04/27

4,132円

-2円

1,600百万円

2026/04/24

4,134円

-7円

1,602百万円

2026/04/23

4,141円

0円

1,605百万円

2026/04/22

4,141円

-7円

1,605百万円

2026/04/21

4,148円

-2円

1,606百万円

2026/04/20

4,150円

+21円

1,607百万円

2026/04/17

4,129円

-9円

1,598百万円

2026/04/16

4,138円

0円

1,604百万円

2026/04/15

4,138円

0円

1,605百万円

2026/04/14

4,138円

+8円

1,605百万円

2026/04/13

4,130円

+11円

1,602百万円

2026/04/10

4,119円

+9円

1,598百万円

2026/04/09

4,110円

+46円

1,594百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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