2020-06-06 18:52:21

基準価額

日興−日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジ)

設定日: 2006/03/07 〜 最新基準日: 2020/06/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/06/05

6,630円

+4円

4,401百万円

2020/06/04

6,626円

+60円

4,397百万円

2020/06/03

6,566円

+26円

4,363百万円

2020/06/02

6,540円

+22円

4,345百万円

2020/06/01

6,518円

+7円

4,330百万円

2020/05/29

6,511円

+2円

4,336百万円

2020/05/28

6,509円

+19円

4,335百万円

2020/05/27

6,490円

+19円

4,293百万円

2020/05/26

6,471円

0円

4,281百万円

2020/05/25

6,471円

-9円

4,257百万円

2020/05/22

6,480円

+48円

4,263百万円

2020/05/21

6,432円

+51円

4,227百万円

2020/05/20

6,381円

+33円

4,193百万円

2020/05/19

6,348円

+44円

4,165百万円

2020/05/18

6,304円

+30円

4,159百万円

2020/05/15

6,274円

-67円

4,133百万円

2020/05/14

6,341円

-15円

4,196百万円

2020/05/13

6,356円

+33円

4,206百万円

2020/05/12

6,323円

+30円

4,185百万円

2020/05/11

6,293円

+13円

4,148百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。