2026-05-23 10:09:21

基準価額

日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）

設定日： 2006/03/07 〜 最新基準日： 2026/05/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/22

4,066円

+2円

1,569百万円

2026/05/21

4,064円

+16円

1,569百万円

2026/05/20

4,048円

-15円

1,563百万円

2026/05/19

4,063円

-8円

1,569百万円

2026/05/18

4,071円

-25円

1,574百万円

2026/05/15

4,096円

-28円

1,580百万円

2026/05/14

4,124円

0円

1,591百万円

2026/05/13

4,124円

-16円

1,591百万円

2026/05/12

4,140円

-5円

1,598百万円

2026/05/11

4,145円

+4円

1,602百万円

2026/05/08

4,141円

-1円

1,601百万円

2026/05/07

4,142円

+32円

1,601百万円

2026/05/01

4,110円

+2円

1,589百万円

2026/04/30

4,108円

-19円

1,588百万円

2026/04/28

4,127円

-5円

1,597百万円

2026/04/27

4,132円

-2円

1,600百万円

2026/04/24

4,134円

-7円

1,602百万円

2026/04/23

4,141円

0円

1,605百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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