2019-08-24 13:26:27

基準価額

日興−日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジ)

設定日: 2006/03/07 〜 最新基準日: 2019/08/23

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/08/23

7,261円

+7円

4,951百万円

2019/08/22

7,254円

+11円

4,952百万円

2019/08/21

7,243円

+3円

4,945百万円

2019/08/20

7,240円

-17円

4,928百万円

2019/08/19

7,257円

+25円

4,949百万円

2019/08/16

7,232円

-2円

4,931百万円

2019/08/15

7,234円

-48円

4,933百万円

2019/08/14

7,282円

-34円

4,984百万円

2019/08/13

7,316円

-52円

4,986百万円

2019/08/09

7,368円

+10円

5,022百万円

2019/08/08

7,358円

+23円

5,016百万円

2019/08/07

7,335円

+6円

5,000百万円

2019/08/06

7,329円

-20円

4,992百万円

2019/08/05

7,349円

-6円

5,002百万円

2019/08/02

7,355円

+3円

5,005百万円

2019/08/01

7,352円

+7円

5,006百万円

2019/07/31

7,345円

-4円

5,001百万円

2019/07/30

7,349円

+3円

5,010百万円

2019/07/29

7,346円

-2円

5,060百万円

2019/07/26

7,348円

+3円

5,055百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。