2025-07-15 11:18:34

基準価額

日興−日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）

設定日： 2006/03/07 〜 最新基準日： 2025/07/14

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/14

4,111円

-12円

1,727百万円

2025/07/11

4,123円

+2円

1,732百万円

2025/07/10

4,121円

+11円

1,733百万円

2025/07/09

4,110円

-10円

1,728百万円

2025/07/08

4,120円

-11円

1,734百万円

2025/07/07

4,131円

0円

1,738百万円

2025/07/04

4,131円

+7円

1,738百万円

2025/07/03

4,124円

-4円

1,735百万円

2025/07/02

4,128円

+9円

1,737百万円

2025/07/01

4,119円

+13円

1,733百万円

2025/06/30

4,106円

+2円

1,728百万円

2025/06/27

4,104円

+8円

1,727百万円

2025/06/26

4,096円

+6円

1,724百万円

2025/06/25

4,090円

+21円

1,721百万円

2025/06/24

4,069円

+6円

1,715百万円

2025/06/23

4,063円

0円

1,715百万円

2025/06/20

4,063円

0円

1,715百万円

2025/06/19

4,063円

0円

1,715百万円

2025/06/18

4,063円

+3円

1,715百万円

2025/06/17

4,060円

-2円

1,715百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる