2024-06-26 12:50:31

基準価額

日興−日興中小型グロース・ファンド

設定日： 2005/11/21 〜 最新基準日： 2024/06/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/25

31,814円

+272円

11,809百万円

2024/06/24

31,542円

+151円

11,728百万円

2024/06/21

31,391円

-239円

11,686百万円

2024/06/20

31,630円

+166円

11,777百万円

2024/06/19

31,464円

-4円

11,718百万円

2024/06/18

31,468円

+210円

11,736百万円

2024/06/17

31,258円

-474円

11,653百万円

2024/06/14

31,732円

+516円

11,830百万円

2024/06/13

31,216円

-413円

11,647百万円

2024/06/12

31,629円

+10円

11,904百万円

2024/06/11

31,619円

-21円

11,904百万円

2024/06/10

31,640円

+439円

11,936百万円

2024/06/07

31,201円

+140円

11,769百万円

2024/06/06

31,061円

-184円

11,734百万円

2024/06/05

31,245円

-409円

11,808百万円

2024/06/04

31,654円

-83円

11,958百万円

2024/06/03

31,737円

-6円

11,987百万円

2024/05/31

31,743円

+689円

12,016百万円

2024/05/30

31,054円

-8円

11,752百万円

2024/05/29

31,062円

-512円

11,770百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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