2024-06-16 13:57:14

基準価額

日興−日興ＡＭ中国Ａ株ファンド

設定日： 2005/02/28 〜 最新基準日： 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

22,098円

-45円

1,698百万円

2024/06/13

22,143円

+27円

1,702百万円

2024/06/12

22,116円

-214円

1,695百万円

2024/06/11

22,330円

+43円

1,712百万円

2024/06/10

22,287円

-17円

1,709百万円

2024/06/07

22,304円

-5円

1,710百万円

2024/06/06

22,309円

-192円

1,709百万円

2024/06/05

22,501円

+89円

1,724百万円

2024/06/04

22,412円

-38円

1,717百万円

2024/06/03

22,450円

-47円

1,719百万円

2024/05/31

22,497円

-252円

1,723百万円

2024/05/30

22,749円

+116円

1,742百万円

2024/05/29

22,633円

-118円

1,733百万円

2024/05/28

22,751円

+260円

1,742百万円

2024/05/27

22,491円

-293円

1,722百万円

2024/05/24

22,784円

-307円

1,744百万円

2024/05/23

23,091円

+91円

1,767百万円

2024/05/22

23,000円

-269円

1,760百万円

2024/05/21

23,269円

+278円

1,790百万円

2024/05/20

22,991円

+164円

1,769百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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