2024-04-20 09:53:12

基準価額

日興−ピムコ・ハイイールド・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジあり）

設定日： 2004/03/10 〜 最新基準日： 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

7,509円

-4円

772百万円

2024/04/18

7,513円

+3円

773百万円

2024/04/17

7,510円

-27円

773百万円

2024/04/16

7,537円

-25円

775百万円

2024/04/15

7,562円

-7円

778百万円

2024/04/12

7,569円

-18円

779百万円

2024/04/11

7,587円

-42円

781百万円

2024/04/10

7,629円

+13円

785百万円

2024/04/09

7,616円

-1円

784百万円

2024/04/08

7,617円

-7円

784百万円

2024/04/05

7,624円

+4円

784百万円

2024/04/04

7,620円

+1円

786百万円

2024/04/03

7,619円

-20円

785百万円

2024/04/02

7,639円

-14円

787百万円

2024/04/01

7,653円

-1円

789百万円

2024/03/29

7,654円

+6円

789百万円

2024/03/28

7,648円

+4円

788百万円

2024/03/27

7,644円

-5円

788百万円

2024/03/26

7,649円

-10円

788百万円

2024/03/25

7,659円

+6円

791百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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