2024-04-20 21:44:18

基準価額

日興−日興　豪州　インカム・オープン（毎月分配型）

設定日： 2003/09/30 〜 最新基準日： 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

3,581円

-7円

1,248百万円

2024/04/18

3,588円

-17円

1,248百万円

2024/04/17

3,605円

-10円

1,254百万円

2024/04/16

3,615円

-19円

1,257百万円

2024/04/15

3,634円

-12円

1,264百万円

2024/04/12

3,646円

+7円

1,269百万円

2024/04/11

3,639円

-58円

1,267百万円

2024/04/10

3,697円

+25円

1,287百万円

2024/04/09

3,672円

+20円

1,280百万円

2024/04/08

3,652円

+4円

1,272百万円

2024/04/05

3,648円

-6円

1,271百万円

2024/04/04

3,654円

+31円

1,273百万円

2024/04/03

3,623円

-12円

1,263百万円

2024/04/02

3,635円

-16円

1,268百万円

2024/04/01

3,651円

+14円

1,273百万円

2024/03/29

3,637円

-6円

1,269百万円

2024/03/28

3,643円

+6円

1,271百万円

2024/03/27

3,637円

-2円

1,269百万円

2024/03/26

3,639円

+8円

1,268百万円

2024/03/25

3,631円

-18円

1,268百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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