2026-09-21 06:02:39

基準価額

財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

設定日： 2003/08/05 〜 最新基準日： 2026/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/18

3,414円

+8円

209,360百万円

2026/09/17

3,406円

+6円

208,970百万円

2026/09/16

3,400円

+8円

208,628百万円

2026/09/15

3,392円

+7円

208,288百万円

2026/09/14

3,385円

-14円

207,942百万円

2026/09/11

3,399円

-28円

208,898百万円

2026/09/10

3,427円

-23円

210,405百万円

2026/09/09

3,450円

-12円

212,124百万円

2026/09/08

3,462円

-30円

212,853百万円

2026/09/07

3,492円

+21円

214,783百万円

2026/09/04

3,471円

-17円

213,530百万円

2026/09/03

3,488円

-24円

214,701百万円

2026/09/02

3,512円

-35円

216,230百万円

2026/09/01

3,547円

+3円

218,484百万円

2026/08/31

3,544円

-1円

218,379百万円

2026/08/28

3,545円

-5円

218,519百万円

2026/08/27

3,550円

-2円

218,870百万円

2026/08/26

3,552円

+14円

219,046百万円

2026/08/25

3,538円

+7円

218,253百万円

2026/08/24

3,531円

+2円

217,890百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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