2022-08-17 12:50:44

基準価額

日興−財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

設定日: 2003/08/05 〜 最新基準日: 2022/08/16

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2022/08/16

3,481円

-4円

302,840百万円

2022/08/15

3,485円

+23円

303,151百万円

2022/08/12

3,462円

+1円

301,246百万円

2022/08/10

3,461円

-37円

300,656百万円

2022/08/09

3,498円

-10円

303,672百万円

2022/08/08

3,508円

+20円

304,653百万円

2022/08/05

3,488円

+2円

302,878百万円

2022/08/04

3,486円

+25円

302,699百万円

2022/08/03

3,461円

+4円

300,592百万円

2022/08/02

3,457円

-39円

300,232百万円

2022/08/01

3,496円

+7円

303,675百万円

2022/07/29

3,489円

-10円

303,114百万円

2022/07/28

3,499円

+11円

303,915百万円

2022/07/27

3,488円

+10円

302,931百万円

2022/07/26

3,478円

+3円

302,128百万円

2022/07/25

3,475円

-10円

301,922百万円

2022/07/22

3,485円

+6円

302,802百万円

2022/07/21

3,479円

+10円

302,465百万円

2022/07/20

3,469円

+21円

301,657百万円

2022/07/19

3,448円

+14円

300,011百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。