2018-07-19 03:41:28

基準価額

日興−財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

設定日: 2003/08/05 〜 最新基準日: 2018/07/18

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/07/18

4,650円

+13円

362,390百万円

2018/07/17

4,637円

+8円

361,295百万円

2018/07/13

4,629円

+37円

360,515百万円

2018/07/12

4,592円

+22円

357,471百万円

2018/07/11

4,570円

-6円

355,621百万円

2018/07/10

4,576円

-37円

355,444百万円

2018/07/09

4,613円

+24円

358,048百万円

2018/07/06

4,589円

+23円

355,674百万円

2018/07/05

4,566円

-6円

353,881百万円

2018/07/04

4,572円

-2円

354,042百万円

2018/07/03

4,574円

-8円

353,990百万円

2018/07/02

4,582円

-6円

354,283百万円

2018/06/29

4,588円

-1円

354,402百万円

2018/06/28

4,589円

0円

354,094百万円

2018/06/27

4,589円

-7円

353,588百万円

2018/06/26

4,596円

+20円

353,768百万円

2018/06/25

4,576円

-11円

351,982百万円

2018/06/22

4,587円

-8円

352,608百万円

2018/06/21

4,595円

+26円

352,873百万円

2018/06/20

4,569円

+3円

350,557百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。