2018-10-22 23:04:05

基準価額

日興−財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

設定日: 2003/08/05 〜 最新基準日: 2018/10/22

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-19件 (19件中)

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/10/22

4,418円

+6円

358,086百万円

2018/10/19

4,412円

-16円

357,559百万円

2018/10/18

4,428円

-9円

358,498百万円

2018/10/17

4,437円

+34円

359,048百万円

2018/10/16

4,403円

+26円

356,000百万円

2018/10/15

4,377円

-25円

353,685百万円

2018/10/12

4,402円

-7円

355,235百万円

2018/10/11

4,409円

-56円

355,738百万円

2018/10/10

4,465円

-61円

359,467百万円

2018/10/09

4,526円

-11円

364,445百万円

2018/10/05

4,537円

-45円

365,460百万円

2018/10/04

4,582円

-9円

369,228百万円

2018/10/03

4,591円

-23円

370,189百万円

2018/10/02

4,614円

+6円

372,166百万円

2018/10/01

4,608円

+11円

371,543百万円

2018/09/28

4,597円

+27円

370,084百万円

2018/09/27

4,570円

-5円

367,471百万円

2018/09/26

4,575円

+21円

367,437百万円

2018/09/25

4,554円

+18円

365,440百万円

ページ

  • 1

1-19件 (19件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。