2026-08-10 03:29:54

基準価額

財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

設定日： 2003/08/05 〜 最新基準日： 2026/08/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/07

3,528円

+1円

218,322百万円

2026/08/06

3,527円

-1円

218,387百万円

2026/08/05

3,528円

+46円

218,578百万円

2026/08/04

3,482円

-17円

215,821百万円

2026/08/03

3,499円

-40円

216,956百万円

2026/07/31

3,539円

-22円

219,491百万円

2026/07/30

3,561円

-2円

220,935百万円

2026/07/29

3,563円

+5円

221,179百万円

2026/07/28

3,558円

-31円

220,990百万円

2026/07/27

3,589円

+17円

223,011百万円

2026/07/24

3,572円

-17円

221,990百万円

2026/07/23

3,589円

-6円

223,129百万円

2026/07/22

3,595円

+2円

223,584百万円

2026/07/21

3,593円

+37円

223,533百万円

2026/07/17

3,556円

-27円

221,318百万円

2026/07/16

3,583円

-29円

223,169百万円

2026/07/15

3,612円

+19円

225,088百万円

2026/07/14

3,593円

+15円

224,051百万円

2026/07/13

3,578円

-19円

223,197百万円

2026/07/10

3,597円

-12円

224,176百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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