2018-01-23 09:09:48

基準価額

日興−財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

設定日: 2003/08/05 〜 最新基準日: 2018/01/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/01/22

5,018円

-2円

361,610百万円

2018/01/19

5,020円

+2円

361,841百万円

2018/01/18

5,018円

+8円

361,657百万円

2018/01/17

5,010円

+6円

360,906百万円

2018/01/16

5,004円

+15円

360,511百万円

2018/01/15

4,989円

+25円

359,317百万円

2018/01/12

4,964円

+2円

357,349百万円

2018/01/11

4,962円

-25円

357,232百万円

2018/01/10

4,987円

-72円

358,234百万円

2018/01/09

5,059円

+22円

363,315百万円

2018/01/05

5,037円

+30円

361,410百万円

2018/01/04

5,007円

+48円

359,149百万円

2017/12/29

4,959円

-8円

355,629百万円

2017/12/28

4,967円

-3円

355,804百万円

2017/12/27

4,970円

+15円

355,385百万円

2017/12/26

4,955円

-2円

354,305百万円

2017/12/25

4,957円

+2円

354,262百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。