2026-02-24 10:28:51

基準価額

財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

設定日： 2003/08/05 〜 最新基準日： 2026/02/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/20

3,563円

-5円

229,137百万円

2026/02/19

3,568円

+9円

229,610百万円

2026/02/18

3,559円

+20円

229,176百万円

2026/02/17

3,539円

-10円

227,865百万円

2026/02/16

3,549円

+14円

228,627百万円

2026/02/13

3,535円

-23円

227,860百万円

2026/02/12

3,558円

-26円

229,502百万円

2026/02/10

3,584円

+2円

231,171百万円

2026/02/09

3,582円

+43円

231,122百万円

2026/02/06

3,539円

-4円

228,434百万円

2026/02/05

3,543円

-1円

228,716百万円

2026/02/04

3,544円

+6円

228,847百万円

2026/02/03

3,538円

+46円

228,547百万円

2026/02/02

3,492円

0円

225,623百万円

2026/01/30

3,492円

-17円

225,715百万円

2026/01/29

3,509円

+21円

226,899百万円

2026/01/28

3,488円

-6円

225,626百万円

2026/01/27

3,494円

-19円

226,051百万円

2026/01/26

3,513円

-31円

227,488百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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