2025-07-16 06:02:11

基準価額

日興−財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

設定日： 2003/08/05 〜 最新基準日： 2025/07/15

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/15

3,146円

+3円

219,201百万円

2025/07/14

3,143円

+6円

219,117百万円

2025/07/11

3,137円

+4円

218,782百万円

2025/07/10

3,133円

-23円

218,337百万円

2025/07/09

3,156円

+5円

220,088百万円

2025/07/08

3,151円

-1円

219,973百万円

2025/07/07

3,152円

+3円

220,037百万円

2025/07/04

3,149円

+12円

219,899百万円

2025/07/03

3,137円

-3円

219,119百万円

2025/07/02

3,140円

-6円

219,489百万円

2025/07/01

3,146円

-8円

220,063百万円

2025/06/30

3,154円

+4円

220,680百万円

2025/06/27

3,150円

+11円

220,512百万円

2025/06/26

3,139円

+20円

219,869百万円

2025/06/25

3,119円

-1円

218,620百万円

2025/06/24

3,120円

+13円

218,785百万円

2025/06/23

3,107円

+12円

218,167百万円

2025/06/20

3,095円

-1円

217,354百万円

2025/06/19

3,096円

-13円

217,530百万円

2025/06/18

3,109円

+11円

218,605百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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