2024-04-24 02:01:39

基準価額

日興−財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

設定日: 2003/08/05 〜 最新基準日: 2024/04/23

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/23

3,272円

+5円

259,878百万円

2024/04/22

3,267円

+16円

259,554百万円

2024/04/19

3,251円

-22円

258,505百万円

2024/04/18

3,273円

+4円

260,406百万円

2024/04/17

3,269円

-16円

260,207百万円

2024/04/16

3,285円

-7円

261,610百万円

2024/04/15

3,292円

-11円

262,436百万円

2024/04/12

3,303円

-14円

263,632百万円

2024/04/11

3,317円

-3円

264,911百万円

2024/04/10

3,320円

-26円

264,945百万円

2024/04/09

3,346円

+19円

267,202百万円

2024/04/08

3,327円

+16円

265,825百万円

2024/04/05

3,311円

-18円

264,710百万円

2024/04/04

3,329円

+15円

266,266百万円

2024/04/03

3,314円

-28円

265,332百万円

2024/04/02

3,342円

-7円

267,851百万円

2024/04/01

3,349円

-14円

268,393百万円

2024/03/29

3,363円

+1円

269,602百万円

2024/03/28

3,362円

-10円

269,702百万円

2024/03/27

3,372円

+12円

270,566百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。