2026-05-31 20:29:19

基準価額

財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型

設定日： 2003/08/05 〜 最新基準日： 2026/05/29

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-19件 （19件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/05/29

3,586円

+30円

226,274百万円

2026/05/28

3,556円

-7円

224,520百万円

2026/05/27

3,563円

+15円

225,116百万円

2026/05/26

3,548円

-2円

224,183百万円

2026/05/25

3,550円

+27円

224,448百万円

2026/05/22

3,523円

+21円

222,797百万円

2026/05/21

3,502円

+42円

221,613百万円

2026/05/20

3,460円

-26円

218,982百万円

2026/05/19

3,486円

+7円

220,736百万円

2026/05/18

3,479円

-35円

220,368百万円

2026/05/15

3,514円

-13円

222,608百万円

2026/05/14

3,527円

-6円

223,493百万円

2026/05/13

3,533円

-5円

224,069百万円

2026/05/12

3,538円

-1円

224,523百万円

2026/05/11

3,539円

-23円

224,368百万円

2026/05/08

3,562円

-7円

225,947百万円

2026/05/07

3,569円

+60円

226,449百万円

2026/05/01

3,509円

-30円

222,780百万円

2026/04/30

3,539円

-13円

224,774百万円

ページ

  • 1

1-19件 （19件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる