2021-05-12 01:29:03

基準価額

日興−財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型

設定日: 2003/08/05 〜 最新基準日: 2021/05/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2021/05/11

4,000円

-20円

357,295百万円

2021/05/10

4,020円

-24円

358,554百万円

2021/05/07

4,044円

-2円

360,572百万円

2021/05/06

4,046円

+23円

360,748百万円

2021/04/30

4,023円

0円

358,840百万円

2021/04/28

4,023円

+11円

358,771百万円

2021/04/27

4,012円

+1円

357,690百万円

2021/04/26

4,011円

+8円

357,601百万円

2021/04/23

4,003円

-1円

356,993百万円

2021/04/22

4,004円

+28円

357,222百万円

2021/04/21

3,976円

-24円

354,792百万円

2021/04/20

4,000円

-36円

357,005百万円

2021/04/19

4,036円

-7円

360,274百万円

2021/04/16

4,043円

+16円

360,958百万円

2021/04/15

4,027円

-1円

359,640百万円

2021/04/14

4,028円

0円

359,665百万円

2021/04/13

4,028円

-1円

359,835百万円

2021/04/12

4,029円

-43円

359,218百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。