2025-07-12 16:36:57

基準価額

日興−インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用)

設定日: 2002/12/10 〜 最新基準日: 2025/07/11

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/11

51,519円

+152円

25,812百万円

2025/07/10

51,367円

+300円

25,722百万円

2025/07/09

51,067円

-9円

25,603百万円

2025/07/08

51,076円

-279円

25,608百万円

2025/07/07

51,355円

-55円

25,748百万円

2025/07/04

51,410円

+376円

25,782百万円

2025/07/03

51,034円

+234円

25,594百万円

2025/07/02

50,800円

-87円

25,498百万円

2025/07/01

50,887円

+181円

25,535百万円

2025/06/30

50,706円

+303円

25,425百万円

2025/06/27

50,403円

+316円

25,196百万円

2025/06/26

50,087円

-89円

25,023百万円

2025/06/25

50,176円

+537円

25,091百万円

2025/06/24

49,639円

+338円

24,854百万円

2025/06/23

49,301円

-89円

24,679百万円

2025/06/20

49,390円

-84円

24,724百万円

2025/06/19

49,474円

-39円

24,784百万円

2025/06/18

49,513円

-393円

24,847百万円

2025/06/17

49,906円

+408円

25,075百万円

2025/06/16

49,498円

-531円

24,869百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。