2024-04-20 15:41:52

基準価額

日興−日興アクティブバリュー

設定日： 1997/10/31 〜 最新基準日： 2024/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

40,027円

-770円

7,345百万円

2024/04/18

40,797円

+260円

7,484百万円

2024/04/17

40,537円

-473円

7,429百万円

2024/04/16

41,010円

-947円

7,515百万円

2024/04/15

41,957円

-37円

7,676百万円

2024/04/12

41,994円

+204円

7,722百万円

2024/04/11

41,790円

+118円

7,795百万円

2024/04/10

41,672円

-119円

7,762百万円

2024/04/09

41,791円

+364円

7,781百万円

2024/04/08

41,427円

+365円

7,716百万円

2024/04/05

41,062円

-332円

7,626百万円

2024/04/04

41,394円

+464円

7,690百万円

2024/04/03

40,930円

-5円

7,599百万円

2024/04/02

40,935円

-114円

7,604百万円

2024/04/01

41,049円

-796円

7,618百万円

2024/03/29

41,845円

+353円

7,751百万円

2024/03/28

41,492円

-276円

7,674百万円

2024/03/27

41,768円

+300円

7,727百万円

2024/03/26

41,468円

-33円

7,669百万円

2024/03/25

41,501円

-477円

7,659百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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