2024-04-24 12:11:51

基準価額

日興−低位株オープン

設定日： 1993/05/28 〜 最新基準日： 2024/04/23

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/23

33,008円

+66円

12,674百万円

2024/04/22

32,942円

+523円

12,675百万円

2024/04/19

32,419円

-582円

12,480百万円

2024/04/18

33,001円

+410円

12,706百万円

2024/04/17

32,591円

-486円

12,641百万円

2024/04/16

33,077円

-846円

12,911百万円

2024/04/15

33,923円

-54円

13,261百万円

2024/04/12

33,977円

+147円

13,433百万円

2024/04/11

33,830円

-4円

13,432百万円

2024/04/10

33,834円

+108円

13,446百万円

2024/04/09

33,726円

+265円

13,402百万円

2024/04/08

33,461円

+172円

13,297百万円

2024/04/05

33,289円

-324円

13,245百万円

2024/04/04

33,613円

+120円

13,354百万円

2024/04/03

33,493円

+88円

13,305百万円

2024/04/02

33,405円

-398円

13,285百万円

2024/04/01

33,803円

-612円

13,438百万円

2024/03/29

34,415円

+442円

13,675百万円

2024/03/28

33,973円

-197円

13,498百万円

2024/03/27

34,170円

+179円

13,578百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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