年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/24 |
21,446円 |
-228円 |
42,981百万円 |
|
2026/07/23 |
21,674円 |
+110円 |
43,446百万円 |
|
2026/07/22 |
21,564円 |
+97円 |
43,224百万円 |
|
2026/07/21 |
21,467円 |
+511円 |
43,019百万円 |
|
2026/07/17 |
20,956円 |
-587円 |
41,948百万円 |
|
2026/07/16 |
21,543円 |
-317円 |
43,086百万円 |
|
2026/07/15 |
21,860円 |
+263円 |
43,735百万円 |
|
2026/07/14 |
21,597円 |
+167円 |
44,087百万円 |
|
2026/07/13 |
21,430円 |
-154円 |
43,724百万円 |
|
2026/07/10 |
21,584円 |
+84円 |
44,037百万円 |
|
2026/07/09 |
21,500円 |
+75円 |
43,875百万円 |
|
2026/07/08 |
21,425円 |
-300円 |
43,724百万円 |
|
2026/07/07 |
21,725円 |
-213円 |
44,315百万円 |
|
2026/07/06 |
21,938円 |
+199円 |
44,750百万円 |
|
2026/07/03 |
21,739円 |
+266円 |
44,324百万円 |
|
2026/07/02 |
21,473円 |
+18円 |
43,791百万円 |
|
2026/07/01 |
21,455円 |
+89円 |
43,762百万円 |
|
2026/06/30 |
21,366円 |
+67円 |
43,608百万円 |
|
2026/06/29 |
21,299円 |
+118円 |
43,461百万円 |
|
2026/06/26 |
21,181円 |
-282円 |
43,215百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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