2024-04-27 06:58:47

基準価額

日興−キャピタルオープン

設定日： 1979/01/11 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

16,644円

+169円

3,333百万円

2024/04/25

16,475円

-270円

3,299百万円

2024/04/24

16,745円

+302円

3,354百万円

2024/04/23

16,443円

+26円

3,293百万円

2024/04/22

16,417円

+144円

3,288百万円

2024/04/19

16,273円

-407円

3,259百万円

2024/04/18

16,680円

+169円

3,345百万円

2024/04/17

16,511円

-136円

3,311百万円

2024/04/16

16,647円

-458円

3,338百万円

2024/04/15

17,105円

-49円

3,430百万円

2024/04/12

17,154円

+124円

3,440百万円

2024/04/11

17,030円

+71円

3,415百万円

2024/04/10

16,959円

+68円

3,401百万円

2024/04/09

16,891円

+122円

3,392百万円

2024/04/08

16,769円

+139円

3,368百万円

2024/04/05

16,630円

-168円

3,341百万円

2024/04/04

16,798円

+198円

3,375百万円

2024/04/03

16,600円

-51円

3,335百万円

2024/04/02

16,651円

-12円

3,345百万円

2024/04/01

16,663円

-365円

3,347百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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