2024-06-17 04:19:14

基準価額

日興−ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（奇数月分配型）

設定日： 2023/08/09 〜 最新基準日： 2024/06/14

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

11,196円

+48円

75百万円

2024/06/13

11,148円

+77円

75百万円

2024/06/12

11,071円

-73円

75百万円

2024/06/11

11,144円

+34円

75百万円

2024/06/10

11,110円

-36円

75百万円

2024/06/07

11,146円

+5円

75百万円

2024/06/06

11,141円

+33円

74百万円

2024/06/05

11,108円

-26円

74百万円

2024/06/04

11,134円

-31円

74百万円

2024/06/03

11,165円

+171円

74百万円

2024/05/31

10,994円

+113円

74百万円

2024/05/30

10,881円

-105円

73百万円

2024/05/29

10,986円

-26円

74百万円

2024/05/28

11,012円

+20円

74百万円

2024/05/27

10,992円

-5円

74百万円

2024/05/24

10,997円

-204円

72百万円

2024/05/23

11,201円

-35円

74百万円

2024/05/22

11,236円

-22円

74百万円

2024/05/21

11,258円

-7円

74百万円

2024/05/20

11,265円

+10円

73百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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