2024-06-26 11:53:15

基準価額

日興−財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型

設定日: 2023/07/12 〜 最新基準日: 2024/06/25

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/25

10,936円

+67円

471百万円

2024/06/24

10,869円

+47円

472百万円

2024/06/21

10,822円

+11円

469百万円

2024/06/20

10,811円

+4円

468百万円

2024/06/19

10,807円

+54円

467百万円

2024/06/18

10,753円

+33円

463百万円

2024/06/17

10,720円

-42円

460百万円

2024/06/14

10,762円

+60円

458百万円

2024/06/13

10,702円

-23円

450百万円

2024/06/12

10,725円

-8円

459百万円

2024/06/11

10,733円

-30円

456百万円

2024/06/10

10,763円

+16円

458百万円

2024/06/07

10,747円

-32円

455百万円

2024/06/06

10,779円

+76円

450百万円

2024/06/05

10,703円

-61円

446百万円

2024/06/04

10,764円

-5円

446百万円

2024/06/03

10,769円

+47円

446百万円

2024/05/31

10,722円

+38円

443百万円

2024/05/30

10,684円

-85円

439百万円

2024/05/29

10,769円

-62円

431百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。