2024-06-17 01:49:11

基準価額

日興−財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型

設定日: 2023/07/12 〜 最新基準日: 2024/06/14

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

10,762円

+60円

458百万円

2024/06/13

10,702円

-23円

450百万円

2024/06/12

10,725円

-8円

459百万円

2024/06/11

10,733円

-30円

456百万円

2024/06/10

10,763円

+16円

458百万円

2024/06/07

10,747円

-32円

455百万円

2024/06/06

10,779円

+76円

450百万円

2024/06/05

10,703円

-61円

446百万円

2024/06/04

10,764円

-5円

446百万円

2024/06/03

10,769円

+47円

446百万円

2024/05/31

10,722円

+38円

443百万円

2024/05/30

10,684円

-85円

439百万円

2024/05/29

10,769円

-62円

431百万円

2024/05/28

10,831円

+15円

434百万円

2024/05/27

10,816円

+11円

432百万円

2024/05/24

10,805円

-41円

431百万円

2024/05/23

10,846円

+27円

431百万円

2024/05/22

10,819円

-40円

418百万円

2024/05/21

10,859円

-6円

419百万円

2024/05/20

10,865円

-4円

415百万円

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1-20件 (21件中)

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。