2024-06-26 12:32:08

基準価額

日興−Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)

設定日: 2023/06/20 〜 最新基準日: 2024/06/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/25

11,275円

+30円

32百万円

2024/06/24

11,245円

+26円

32百万円

2024/06/21

11,219円

+17円

31百万円

2024/06/20

11,202円

+17円

31百万円

2024/06/19

11,185円

+54円

31百万円

2024/06/18

11,131円

+19円

31百万円

2024/06/17

11,112円

-18円

31百万円

2024/06/14

11,130円

+36円

31百万円

2024/06/13

11,094円

+27円

29百万円

2024/06/12

11,067円

-21円

29百万円

2024/06/11

11,088円

-2円

29百万円

2024/06/10

11,090円

+2円

29百万円

2024/06/07

11,088円

0円

29百万円

2024/06/06

11,088円

+73円

29百万円

2024/06/05

11,015円

-66円

29百万円

2024/06/04

11,081円

+12円

29百万円

2024/06/03

11,069円

+49円

29百万円

2024/05/31

11,020円

+2円

29百万円

2024/05/30

11,018円

-75円

29百万円

2024/05/29

11,093円

-33円

29百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。