年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2026/07/31 |
15,137円 |
-523円 |
14,490百万円 |
|
2026/07/30 |
15,660円 |
-87円 |
14,972百万円 |
|
2026/07/29 |
15,747円 |
+243円 |
15,051百万円 |
|
2026/07/28 |
15,504円 |
+156円 |
14,817百万円 |
|
2026/07/27 |
15,348円 |
+152円 |
14,666百万円 |
|
2026/07/24 |
15,196円 |
+37円 |
14,516百万円 |
|
2026/07/23 |
15,159円 |
+15円 |
14,478百万円 |
|
2026/07/22 |
15,144円 |
+14円 |
14,458百万円 |
|
2026/07/21 |
15,130円 |
-211円 |
14,446百万円 |
|
2026/07/17 |
15,341円 |
+382円 |
14,645百万円 |
|
2026/07/16 |
14,959円 |
-81円 |
14,271百万円 |
|
2026/07/15 |
15,040円 |
-189円 |
14,346百万円 |
|
2026/07/14 |
15,229円 |
+64円 |
14,572百万円 |
|
2026/07/13 |
15,165円 |
+122円 |
14,506百万円 |
|
2026/07/10 |
15,043円 |
-109円 |
14,395百万円 |
|
2026/07/09 |
15,152円 |
-224円 |
14,499百万円 |
|
2026/07/08 |
15,376円 |
+73円 |
14,701百万円 |
|
2026/07/07 |
15,303円 |
-55円 |
14,564百万円 |
|
2026/07/06 |
15,358円 |
+30円 |
14,616百万円 |
|
2026/07/03 |
15,328円 |
+164円 |
14,592百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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