2026-04-08 11:43:20

基準価額

Ｔｒａｃｅｒｓ　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族インデックス（米国株式）

設定日： 2022/10/28 〜 最新基準日： 2026/04/07

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/07

13,903円

+36円

13,306百万円

2026/04/06

13,867円

+5円

13,272百万円

2026/04/03

13,862円

+80円

13,265百万円

2026/04/02

13,782円

-10円

13,162百万円

2026/04/01

13,792円

+84円

13,172百万円

2026/03/31

13,708円

-10円

13,089百万円

2026/03/30

13,718円

-39円

13,097百万円

2026/03/27

13,757円

-30円

13,136百万円

2026/03/26

13,787円

+156円

13,163百万円

2026/03/25

13,631円

+37円

13,015百万円

2026/03/24

13,594円

+50円

12,985百万円

2026/03/23

13,544円

-282円

12,939百万円

2026/03/19

13,826円

-180円

13,207百万円

2026/03/18

14,006円

-13円

13,380百万円

2026/03/17

14,019円

+54円

13,393百万円

2026/03/16

13,965円

+32円

13,345百万円

2026/03/13

13,933円

-147円

13,313百万円

2026/03/12

14,080円

0円

13,473百万円

2026/03/11

14,080円

-83円

13,467百万円

2026/03/10

14,163円

-114円

13,542百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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