年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/09/18 |
12,277円 |
+70円 |
12,123百万円 |
|
2025/09/17 |
12,207円 |
-101円 |
12,078百万円 |
|
2025/09/16 |
12,308円 |
-154円 |
12,196百万円 |
|
2025/09/12 |
12,462円 |
+178円 |
12,355百万円 |
|
2025/09/11 |
12,284円 |
-47円 |
12,176百万円 |
|
2025/09/10 |
12,331円 |
-58円 |
12,225百万円 |
|
2025/09/09 |
12,389円 |
-119円 |
12,303百万円 |
|
2025/09/08 |
12,508円 |
+11円 |
12,420百万円 |
|
2025/09/05 |
12,497円 |
+114円 |
12,414百万円 |
|
2025/09/04 |
12,383円 |
-61円 |
12,294百万円 |
|
2025/09/03 |
12,444円 |
+13円 |
12,338百万円 |
|
2025/09/02 |
12,431円 |
+5円 |
12,324百万円 |
|
2025/09/01 |
12,426円 |
+54円 |
12,326百万円 |
|
2025/08/29 |
12,372円 |
-131円 |
12,274百万円 |
|
2025/08/28 |
12,503円 |
+47円 |
12,408百万円 |
|
2025/08/27 |
12,456円 |
+2円 |
12,370百万円 |
|
2025/08/26 |
12,454円 |
-150円 |
12,375百万円 |
|
2025/08/25 |
12,604円 |
+91円 |
12,527百万円 |
|
2025/08/22 |
12,513円 |
+35円 |
12,439百万円 |
|
2025/08/21 |
12,478円 |
-1円 |
12,410百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
- ※基準価額、純資産総額は
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