2025-07-06 08:24:58

基準価額

日興−Ｔｒａｃｅｒｓ　Ｓ＆Ｐ５００配当貴族インデックス（米国株式）

設定日： 2022/10/28 〜 最新基準日： 2025/07/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/04

11,992円

+111円

12,167百万円

2025/07/03

11,881円

+27円

12,060百万円

2025/07/02

11,854円

+196円

12,020百万円

2025/07/01

11,658円

-43円

11,833百万円

2025/06/30

11,701円

+71円

11,885百万円

2025/06/27

11,630円

+58円

11,826百万円

2025/06/26

11,572円

-127円

11,780百万円

2025/06/25

11,699円

+5円

11,920百万円

2025/06/24

11,694円

+67円

11,938百万円

2025/06/23

11,627円

+82円

11,867百万円

2025/06/20

11,545円

+34円

11,783百万円

2025/06/19

11,511円

-43円

11,752百万円

2025/06/18

11,554円

-97円

11,795百万円

2025/06/17

11,651円

+101円

11,897百万円

2025/06/16

11,550円

-35円

11,792百万円

2025/06/13

11,585円

-40円

11,837百万円

2025/06/12

11,625円

-118円

11,882百万円

2025/06/11

11,743円

+71円

12,001百万円

2025/06/10

11,672円

-6円

11,918百万円

2025/06/09

11,678円

+180円

11,926百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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