2024-06-17 04:49:16

基準価額

日興−グローバル・アグリカルチャー&フード株式ファンド

設定日: 2022/07/29 〜 最新基準日: 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

9,777円

-52円

12,300百万円

2024/06/13

9,829円

+25円

12,422百万円

2024/06/12

9,804円

-59円

12,398百万円

2024/06/11

9,863円

-15円

12,529百万円

2024/06/10

9,878円

-26円

12,559百万円

2024/06/07

9,904円

+14円

12,718百万円

2024/06/06

9,890円

+22円

12,750百万円

2024/06/05

9,868円

-158円

12,861百万円

2024/06/04

10,026円

-81円

13,090百万円

2024/06/03

10,107円

+125円

13,225百万円

2024/05/31

9,982円

+7円

13,074百万円

2024/05/30

9,975円

-150円

13,110百万円

2024/05/29

10,125円

+6円

13,351百万円

2024/05/28

10,119円

+21円

13,343百万円

2024/05/27

10,098円

-14円

13,400百万円

2024/05/24

10,112円

-134円

13,559百万円

2024/05/23

10,246円

+40円

14,010百万円

2024/05/22

10,206円

-42円

14,016百万円

2024/05/21

10,248円

+23円

14,169百万円

2024/05/20

10,225円

+29円

14,200百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。