2024-06-26 13:21:22

基準価額

日興−グローバル・アグリカルチャー＆フード株式ファンド

設定日： 2022/07/29 〜 最新基準日： 2024/06/25

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/25

9,985円

+52円

12,224百万円

2024/06/24

9,933円

+42円

12,219百万円

2024/06/21

9,891円

+41円

12,267百万円

2024/06/20

9,850円

+34円

12,217百万円

2024/06/19

9,816円

+66円

12,239百万円

2024/06/18

9,750円

+24円

12,190百万円

2024/06/17

9,726円

-51円

12,189百万円

2024/06/14

9,777円

-52円

12,300百万円

2024/06/13

9,829円

+25円

12,422百万円

2024/06/12

9,804円

-59円

12,398百万円

2024/06/11

9,863円

-15円

12,529百万円

2024/06/10

9,878円

-26円

12,559百万円

2024/06/07

9,904円

+14円

12,718百万円

2024/06/06

9,890円

+22円

12,750百万円

2024/06/05

9,868円

-158円

12,861百万円

2024/06/04

10,026円

-81円

13,090百万円

2024/06/03

10,107円

+125円

13,225百万円

2024/05/31

9,982円

+7円

13,074百万円

2024/05/30

9,975円

-150円

13,110百万円

2024/05/29

10,125円

+6円

13,351百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる