2024-06-17 07:34:03

基準価額

日興−グローバル・メタバース株式ファンド

設定日： 2022/03/31 〜 最新基準日： 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

14,985円

-92円

6,375百万円

2024/06/13

15,077円

+202円

6,421百万円

2024/06/12

14,875円

-8円

6,335百万円

2024/06/11

14,883円

+174円

6,336百万円

2024/06/10

14,709円

+13円

6,262百万円

2024/06/07

14,696円

+101円

6,262百万円

2024/06/06

14,595円

+381円

6,227百万円

2024/06/05

14,214円

-20円

6,069百万円

2024/06/04

14,234円

+128円

6,075百万円

2024/06/03

14,106円

-56円

6,023百万円

2024/05/31

14,162円

-229円

6,049百万円

2024/05/30

14,391円

-63円

6,175百万円

2024/05/29

14,454円

+117円

6,212百万円

2024/05/28

14,337円

+7円

6,162百万円

2024/05/27

14,330円

+231円

6,269百万円

2024/05/24

14,099円

-201円

6,247百万円

2024/05/23

14,300円

+62円

6,491百万円

2024/05/22

14,238円

-163円

6,502百万円

2024/05/21

14,401円

+220円

6,628百万円

2024/05/20

14,181円

+142円

6,583百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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