2024-06-16 14:26:21

基準価額

日興−チャイナ・エネルギー・イノベーション株式ファンド

設定日： 2021/09/10 〜 最新基準日： 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

5,769円

+70円

569百万円

2024/06/13

5,699円

-34円

562百万円

2024/06/12

5,733円

+17円

567百万円

2024/06/11

5,716円

+10円

565百万円

2024/06/10

5,706円

-77円

564百万円

2024/06/07

5,783円

-63円

572百万円

2024/06/06

5,846円

-45円

579百万円

2024/06/05

5,891円

+58円

583百万円

2024/06/04

5,833円

+7円

577百万円

2024/06/03

5,826円

-36円

576百万円

2024/05/31

5,862円

-27円

583百万円

2024/05/30

5,889円

+63円

585百万円

2024/05/29

5,826円

-17円

579百万円

2024/05/28

5,843円

+37円

581百万円

2024/05/27

5,806円

-84円

583百万円

2024/05/24

5,890円

-103円

593百万円

2024/05/23

5,993円

+144円

603百万円

2024/05/22

5,849円

-104円

589百万円

2024/05/21

5,953円

+35円

600百万円

2024/05/20

5,918円

+2円

596百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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