2024-09-25 21:58:05

基準価額

日興−グローバル水素株式ファンド

設定日： 2021/08/16 〜 最新基準日： 2024/09/25

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/09/25

10,998円

+96円

22,994百万円

2024/09/24

10,902円

+58円

22,804百万円

2024/09/20

10,844円

+203円

22,708百万円

2024/09/19

10,641円

+106円

22,284百万円

2024/09/18

10,535円

+164円

22,048百万円

2024/09/17

10,371円

+44円

21,707百万円

2024/09/13

10,327円

+54円

21,613百万円

2024/09/12

10,273円

+130円

21,491百万円

2024/09/11

10,143円

-135円

21,222百万円

2024/09/10

10,278円

+108円

21,499百万円

2024/09/09

10,170円

-232円

21,265百万円

2024/09/06

10,402円

-109円

21,750百万円

2024/09/05

10,511円

-185円

21,995百万円

2024/09/04

10,696円

-410円

22,381百万円

2024/09/03

11,106円

+60円

23,238百万円

2024/09/02

11,046円

+134円

23,115百万円

2024/08/30

10,912円

+125円

22,837百万円

2024/08/29

10,787円

-17円

22,583百万円

2024/08/28

10,804円

-35円

22,618百万円

2024/08/27

10,839円

+84円

22,690百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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