2024-06-16 16:12:21

基準価額

日興−グローバル・スペース株式ファンド(年2回決算型)

設定日: 2021/06/09 〜 最新基準日: 2024/06/14

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

9,906円

-95円

17,599百万円

2024/06/13

10,001円

+47円

17,793百万円

2024/06/12

9,954円

+3円

17,744百万円

2024/06/11

9,951円

+61円

17,751百万円

2024/06/10

9,890円

-45円

17,738百万円

2024/06/07

9,935円

-33円

17,831百万円

2024/06/06

9,968円

+143円

17,918百万円

2024/06/05

9,825円

-75円

17,690百万円

2024/06/04

9,900円

-109円

17,854百万円

2024/06/03

10,009円

+86円

18,050百万円

2024/05/31

9,923円

-70円

17,897百万円

2024/05/30

9,993円

-105円

18,064百万円

2024/05/29

10,098円

-40円

18,276百万円

2024/05/28

10,138円

+4円

18,349百万円

2024/05/27

10,134円

+63円

18,363百万円

2024/05/24

10,071円

-128円

18,284百万円

2024/05/23

10,199円

-16円

18,538百万円

2024/05/22

10,215円

-53円

18,617百万円

2024/05/21

10,268円

+77円

18,717百万円

2024/05/20

10,191円

+98円

18,622百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。