2024-06-24 20:43:49

基準価額

日興−グローバル・スペース株式ファンド(年2回決算型)

設定日: 2021/06/09 〜 最新基準日: 2024/06/21

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/21

9,935円

-62円

17,561百万円

2024/06/20

9,997円

+5円

17,670百万円

2024/06/19

9,992円

+136円

17,670百万円

2024/06/18

9,856円

+67円

17,459百万円

2024/06/17

9,789円

-117円

17,383百万円

2024/06/14

9,906円

-95円

17,599百万円

2024/06/13

10,001円

+47円

17,793百万円

2024/06/12

9,954円

+3円

17,744百万円

2024/06/11

9,951円

+61円

17,751百万円

2024/06/10

9,890円

-45円

17,738百万円

2024/06/07

9,935円

-33円

17,831百万円

2024/06/06

9,968円

+143円

17,918百万円

2024/06/05

9,825円

-75円

17,690百万円

2024/06/04

9,900円

-109円

17,854百万円

2024/06/03

10,009円

+86円

18,050百万円

2024/05/31

9,923円

-70円

17,897百万円

2024/05/30

9,993円

-105円

18,064百万円

2024/05/29

10,098円

-40円

18,276百万円

2024/05/28

10,138円

+4円

18,349百万円

2024/05/27

10,134円

+63円

18,363百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。