2024-06-24 21:19:25

基準価額

日興−デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（予想分配金提示型）

設定日： 2021/05/14 〜 最新基準日： 2024/06/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/21

6,922円

+29円

2,258百万円

2024/06/20

6,893円

+6円

2,249百万円

2024/06/19

6,887円

-20円

2,248百万円

2024/06/18

6,907円

+65円

2,321百万円

2024/06/17

6,842円

+9円

2,302百万円

2024/06/14

6,833円

-99円

2,417百万円

2024/06/13

6,932円

+76円

2,454百万円

2024/06/12

6,856円

-5円

2,429百万円

2024/06/11

6,861円

+98円

2,431百万円

2024/06/10

6,763円

-42円

2,396百万円

2024/06/07

6,805円

+92円

2,412百万円

2024/06/06

6,713円

+161円

2,379百万円

2024/06/05

6,552円

-31円

2,325百万円

2024/06/04

6,583円

+5円

2,360百万円

2024/06/03

6,578円

-20円

2,358百万円

2024/05/31

6,598円

-168円

2,366百万円

2024/05/30

6,766円

-49円

2,427百万円

2024/05/29

6,815円

+19円

2,499百万円

2024/05/28

6,796円

+4円

2,492百万円

2024/05/27

6,792円

+98円

2,491百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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