2024-06-16 12:15:41

基準価額

日興−グローバル全生物ゲノム株式ファンド（年２回決算型）

設定日： 2020/09/10 〜 最新基準日： 2024/06/14

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/14

5,190円

-56円

4,013百万円

2024/06/13

5,246円

+111円

4,066百万円

2024/06/12

5,135円

+8円

3,982百万円

2024/06/11

5,127円

+43円

3,978百万円

2024/06/10

5,084円

-140円

3,947百万円

2024/06/07

5,224円

-5円

4,059百万円

2024/06/06

5,229円

+220円

4,065百万円

2024/06/05

5,009円

-22円

3,903百万円

2024/06/04

5,031円

+71円

3,927百万円

2024/06/03

4,960円

-55円

3,873百万円

2024/05/31

5,015円

-10円

3,917百万円

2024/05/30

5,025円

-169円

3,935百万円

2024/05/29

5,194円

-2円

4,080百万円

2024/05/28

5,196円

+2円

4,082百万円

2024/05/27

5,194円

-13円

4,089百万円

2024/05/24

5,207円

-92円

4,104百万円

2024/05/23

5,299円

+71円

4,183百万円

2024/05/22

5,228円

-78円

4,130百万円

2024/05/21

5,306円

+28円

4,200百万円

2024/05/20

5,278円

0円

4,188百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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