2024-06-23 11:38:20

基準価額

日興−華流国潮イノベーション株式ファンド（１年決算型）

設定日： 2020/05/11 〜 最新基準日： 2024/06/21

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/21

8,362円

-31円

1,107百万円

2024/06/20

8,393円

-64円

1,111百万円

2024/06/19

8,457円

-21円

1,120百万円

2024/06/18

8,478円

-9円

1,122百万円

2024/06/17

8,487円

+6円

1,124百万円

2024/06/14

8,481円

-10円

1,123百万円

2024/06/13

8,491円

-44円

1,124百万円

2024/06/12

8,535円

-16円

1,130百万円

2024/06/11

8,551円

+15円

1,133百万円

2024/06/10

8,536円

-11円

1,130百万円

2024/06/07

8,547円

-60円

1,132百万円

2024/06/06

8,607円

-78円

1,140百万円

2024/06/05

8,685円

+16円

1,151百万円

2024/06/04

8,669円

+41円

1,150百万円

2024/06/03

8,628円

+40円

1,152百万円

2024/05/31

8,588円

-67円

1,147百万円

2024/05/30

8,655円

-11円

1,158百万円

2024/05/29

8,666円

-83円

1,160百万円

2024/05/28

8,749円

+77円

1,172百万円

2024/05/27

8,672円

-159円

1,161百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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