2024-04-20 09:35:54

基準価額

日興−グローバル５．５倍バランスファンド（１年決算型）

設定日： 2020/02/12 〜 最新基準日： 2024/04/19

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/19

7,372円

-46円

12,466百万円

2024/04/18

7,418円

+34円

12,533百万円

2024/04/17

7,384円

-128円

12,446百万円

2024/04/16

7,512円

-264円

12,649百万円

2024/04/15

7,776円

+54円

13,092百万円

2024/04/12

7,722円

-29円

13,014百万円

2024/04/11

7,751円

-365円

13,055百万円

2024/04/10

8,116円

+123円

13,680百万円

2024/04/09

7,993円

-6円

13,461百万円

2024/04/08

7,999円

-19円

13,478百万円

2024/04/05

8,018円

-4円

13,526百万円

2024/04/04

8,022円

+48円

13,525百万円

2024/04/03

7,974円

-193円

13,447百万円

2024/04/02

8,167円

-141円

13,773百万円

2024/04/01

8,308円

-16円

14,012百万円

2024/03/29

8,324円

+26円

14,036百万円

2024/03/28

8,298円

+168円

14,003百万円

2024/03/27

8,130円

+37円

13,694百万円

2024/03/26

8,093円

-80円

13,634百万円

2024/03/25

8,173円

+34円

13,782百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （22件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる