2019-03-20 20:21:25

基準価額

日興−ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

設定日: 2017/07/31 〜 最新基準日: 2019/03/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/03/19

9,691円

+14円

5,642百万円

2019/03/18

9,677円

+36円

5,630百万円

2019/03/15

9,641円

-116円

5,602百万円

2019/03/14

9,757円

+69円

5,660百万円

2019/03/13

9,688円

+60円

5,613百万円

2019/03/12

9,628円

-46円

5,561百万円

2019/03/11

9,674円

+104円

5,583百万円

2019/03/08

9,570円

-9円

5,535百万円

2019/03/07

9,579円

-14円

5,570百万円

2019/03/06

9,593円

+7円

5,574百万円

2019/03/05

9,586円

-24円

5,586百万円

2019/03/04

9,610円

-192円

5,600百万円

2019/03/01

9,802円

-56円

5,706百万円

2019/02/28

9,858円

-63円

5,743百万円

2019/02/27

9,921円

+10円

5,786百万円

2019/02/26

9,911円

-9円

5,774百万円

2019/02/25

9,920円

+40円

5,779百万円

2019/02/22

9,880円

-123円

5,780百万円

2019/02/21

10,003円

-11円

5,857百万円

2019/02/20

10,014円

+145円

5,902百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。