2018-07-19 03:35:35

基準価額

日興−ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

設定日: 2017/07/31 〜 最新基準日: 2018/07/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/07/18

9,376円

-113円

5,792百万円

2018/07/17

9,489円

-38円

5,862百万円

2018/07/13

9,527円

+40円

5,884百万円

2018/07/12

9,487円

-113円

5,848百万円

2018/07/11

9,600円

-17円

5,911百万円

2018/07/10

9,617円

+24円

5,913百万円

2018/07/09

9,593円

-19円

5,898百万円

2018/07/06

9,612円

+31円

5,895百万円

2018/07/05

9,581円

0円

5,876百万円

2018/07/04

9,581円

+87円

5,881百万円

2018/07/03

9,494円

-96円

5,810百万円

2018/07/02

9,590円

+35円

5,871百万円

2018/06/29

9,555円

-25円

5,843百万円

2018/06/28

9,580円

-55円

5,860百万円

2018/06/27

9,635円

-56円

5,882百万円

2018/06/26

9,691円

-35円

5,892百万円

2018/06/25

9,726円

+22円

5,909百万円

2018/06/22

9,704円

-23円

5,895百万円

2018/06/21

9,727円

-42円

5,891百万円

2018/06/20

9,769円

-25円

5,911百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。