2018-04-20 02:06:45

基準価額

日興−ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

設定日: 2017/07/31 〜 最新基準日: 2018/04/19

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/04/19

10,387円

-3円

6,222百万円

2018/04/18

10,390円

+7円

6,253百万円

2018/04/17

10,383円

+15円

6,289百万円

2018/04/16

10,368円

+71円

6,321百万円

2018/04/13

10,297円

-123円

6,320百万円

2018/04/12

10,420円

+73円

6,429百万円

2018/04/11

10,347円

+30円

6,393百万円

2018/04/10

10,317円

+25円

6,406百万円

2018/04/09

10,292円

+53円

6,399百万円

2018/04/06

10,239円

-57円

6,370百万円

2018/04/05

10,296円

+19円

6,426百万円

2018/04/04

10,277円

-81円

6,419百万円

2018/04/03

10,358円

+126円

6,475百万円

2018/04/02

10,232円

-2円

6,396百万円

2018/03/30

10,234円

+1円

6,407百万円

2018/03/29

10,233円

-146円

6,429百万円

2018/03/28

10,379円

-66円

6,526百万円

2018/03/27

10,445円

+47円

6,557百万円

2018/03/26

10,398円

+134円

6,512百万円

2018/03/23

10,264円

-39円

6,415百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。