2018-09-21 19:01:37

基準価額

日興−ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

設定日: 2017/07/31 〜 最新基準日: 2018/09/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/09/20

9,142円

+31円

5,694百万円

2018/09/19

9,111円

-10円

5,671百万円

2018/09/18

9,121円

-19円

5,678百万円

2018/09/14

9,140円

-31円

5,728百万円

2018/09/13

9,171円

+65円

5,767百万円

2018/09/12

9,106円

+13円

5,726百万円

2018/09/11

9,093円

-4円

5,722百万円

2018/09/10

9,097円

-39円

5,711百万円

2018/09/07

9,136円

+22円

5,754百万円

2018/09/06

9,114円

+25円

5,739百万円

2018/09/05

9,089円

-42円

5,719百万円

2018/09/04

9,131円

0円

5,745百万円

2018/09/03

9,131円

-10円

5,736百万円

2018/08/31

9,141円

-48円

5,739百万円

2018/08/30

9,189円

+40円

5,751百万円

2018/08/29

9,149円

-66円

5,718百万円

2018/08/28

9,215円

+31円

5,754百万円

2018/08/27

9,184円

+151円

5,733百万円

2018/08/24

9,033円

-82円

5,650百万円

2018/08/23

9,115円

+16円

5,651百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。