2018-12-11 11:31:54

基準価額

日興−ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)

設定日: 2017/07/31 〜 最新基準日: 2018/12/10

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2018/12/10

9,413円

+73円

5,724百万円

2018/12/07

9,340円

-8円

5,678百万円

2018/12/06

9,348円

-1円

5,683百万円

2018/12/05

9,349円

+60円

5,686百万円

2018/12/04

9,289円

+65円

5,653百万円

2018/12/03

9,224円

-18円

5,606百万円

2018/11/30

9,242円

+22円

5,623百万円

2018/11/29

9,220円

+51円

5,606百万円

2018/11/28

9,169円

-63円

5,602百万円

2018/11/27

9,232円

-4円

5,658百万円

2018/11/26

9,236円

-22円

5,661百万円

2018/11/22

9,258円

+21円

5,675百万円

2018/11/21

9,237円

-7円

5,664百万円

2018/11/20

9,244円

+19円

5,707百万円

2018/11/19

9,225円

+60円

5,708百万円

2018/11/16

9,165円

+8円

5,672百万円

2018/11/15

9,157円

+77円

5,668百万円

2018/11/14

9,080円

+1円

5,623百万円

2018/11/13

9,079円

-70円

5,622百万円

2018/11/12

9,149円

-100円

5,668百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。