2025-07-04 10:29:47

基準価額

日興−新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)

設定日: 2017/02/03 〜 最新基準日: 2025/07/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/03

11,644円

+102円

15,251百万円

2025/07/02

11,542円

+23円

15,108百万円

2025/07/01

11,519円

-34円

15,055百万円

2025/06/30

11,553円

+20円

14,972百万円

2025/06/27

11,533円

+85円

14,821百万円

2025/06/26

11,448円

-28円

14,689百万円

2025/06/25

11,476円

+46円

14,496百万円

2025/06/24

11,430円

-176円

14,408百万円

2025/06/23

11,606円

+58円

14,554百万円

2025/06/20

11,548円

-37円

14,477百万円

2025/06/19

11,585円

+65円

14,356百万円

2025/06/18

11,520円

+60円

14,207百万円

2025/06/17

11,460円

-62円

14,129百万円

2025/06/16

11,522円

-14円

14,141百万円

2025/06/13

11,536円

-90円

14,131百万円

2025/06/12

11,626円

-79円

14,215百万円

2025/06/11

11,705円

+30円

14,261百万円

2025/06/10

11,675円

+45円

14,213百万円

2025/06/09

11,630円

+185円

14,096百万円

2025/06/06

11,445円

+90円

13,878百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。