2019-11-18 22:19:16

基準価額

日興−新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)

設定日: 2017/02/03 〜 最新基準日: 2019/11/15

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/11/15

8,238円

-18円

8,582百万円

2019/11/14

8,256円

-5円

8,629百万円

2019/11/13

8,261円

+18円

8,666百万円

2019/11/12

8,243円

+8円

8,648百万円

2019/11/11

8,235円

-16円

8,640百万円

2019/11/08

8,251円

-9円

8,662百万円

2019/11/07

8,260円

+13円

8,754百万円

2019/11/06

8,247円

+22円

8,756百万円

2019/11/05

8,225円

+111円

8,743百万円

2019/11/01

8,114円

-85円

8,628百万円

2019/10/31

8,199円

+3円

8,686百万円

2019/10/30

8,196円

-5円

8,687百万円

2019/10/29

8,201円

+51円

8,693百万円

2019/10/28

8,150円

-4円

8,670百万円

2019/10/25

8,154円

-13円

8,674百万円

2019/10/24

8,167円

+19円

8,680百万円

2019/10/23

8,148円

+24円

8,686百万円

2019/10/21

8,124円

-51円

8,696百万円

2019/10/18

8,175円

+35円

8,773百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。