投信・外貨建MMF

基準価額

日興－新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）

設定日： 2017/02/03 ～最新基準日： 2020/09/18

期間：年月日～年月日

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年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2020/09/18	5,986円	-40円	4,812百万円
2020/09/17	6,026円	-32円	4,846百万円
2020/09/16	6,058円	-35円	4,879百万円
2020/09/15	6,093円	+28円	4,915百万円
2020/09/14	6,065円	+65円	4,901百万円
2020/09/11	6,000円	+1円	4,848百万円
2020/09/10	5,999円	+30円	4,852百万円
2020/09/09	5,969円	+22円	4,842百万円
2020/09/08	5,947円	-4円	4,824百万円
2020/09/07	5,951円	-16円	4,827百万円
2020/09/04	5,967円	-103円	4,839百万円
2020/09/03	6,070円	+21円	4,923百万円
2020/09/02	6,049円	+9円	4,909百万円
2020/09/01	6,040円	+12円	4,903百万円
2020/08/31	6,028円	+2円	4,894百万円
2020/08/28	6,026円	+68円	4,911百万円
2020/08/27	5,958円	-111円	4,856百万円
2020/08/26	6,069円	-23円	4,973百万円
2020/08/25	6,092円	+151円	5,023百万円
2020/08/24	5,941円	-11円	4,898百万円

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