2020-09-20 19:02:19

基準価額

日興−新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型)

設定日: 2017/02/03 〜 最新基準日: 2020/09/18

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/09/18

5,986円

-40円

4,812百万円

2020/09/17

6,026円

-32円

4,846百万円

2020/09/16

6,058円

-35円

4,879百万円

2020/09/15

6,093円

+28円

4,915百万円

2020/09/14

6,065円

+65円

4,901百万円

2020/09/11

6,000円

+1円

4,848百万円

2020/09/10

5,999円

+30円

4,852百万円

2020/09/09

5,969円

+22円

4,842百万円

2020/09/08

5,947円

-4円

4,824百万円

2020/09/07

5,951円

-16円

4,827百万円

2020/09/04

5,967円

-103円

4,839百万円

2020/09/03

6,070円

+21円

4,923百万円

2020/09/02

6,049円

+9円

4,909百万円

2020/09/01

6,040円

+12円

4,903百万円

2020/08/31

6,028円

+2円

4,894百万円

2020/08/28

6,026円

+68円

4,911百万円

2020/08/27

5,958円

-111円

4,856百万円

2020/08/26

6,069円

-23円

4,973百万円

2020/08/25

6,092円

+151円

5,023百万円

2020/08/24

5,941円

-11円

4,898百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。