2024-04-24 19:59:29

基準価額

日興−新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）

設定日： 2017/02/03 〜 最新基準日： 2024/04/23

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/23

12,561円

+116円

6,764百万円

2024/04/22

12,445円

+23円

6,700百万円

2024/04/19

12,422円

+85円

6,707百万円

2024/04/18

12,337円

+34円

6,661百万円

2024/04/17

12,303円

+44円

6,649百万円

2024/04/16

12,259円

+35円

6,625百万円

2024/04/15

12,224円

-117円

6,526百万円

2024/04/12

12,341円

+65円

6,588百万円

2024/04/11

12,276円

+62円

6,553百万円

2024/04/10

12,214円

-2円

6,520百万円

2024/04/09

12,216円

+27円

6,521百万円

2024/04/08

12,189円

+162円

6,518百万円

2024/04/05

12,027円

-135円

6,409百万円

2024/04/04

12,162円

+24円

6,482百万円

2024/04/03

12,138円

+15円

6,463百万円

2024/04/02

12,123円

-93円

6,457百万円

2024/04/01

12,216円

0円

6,506百万円

2024/03/29

12,216円

+94円

6,506百万円

2024/03/28

12,122円

+75円

6,446百万円

2024/03/27

12,047円

+72円

6,405百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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