2022-01-21 17:56:47

基準価額

日興−グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)

設定日: 2017/01/23 〜 最新基準日: 2022/01/20

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2022/01/20

21,258円

-120円

22,133百万円

2022/01/19

21,378円

-644円

22,288百万円

2022/01/18

22,022円

+57円

22,959百万円

2022/01/17

21,965円

-124円

22,923百万円

2022/01/14

22,089円

-393円

23,052百万円

2022/01/13

22,482円

+21円

23,469百万円

2022/01/12

22,461円

+389円

23,463百万円

2022/01/11

22,072円

-570円

23,072百万円

2022/01/07

22,642円

-98円

23,670百万円

2022/01/06

22,740円

-531円

23,792百万円

2022/01/05

23,271円

+25円

24,364百万円

2022/01/04

23,246円

+37円

24,338百万円

2021/12/30

23,209円

-21円

24,306百万円

2021/12/29

23,230円

-91円

24,331百万円

2021/12/28

23,321円

+358円

24,428百万円

2021/12/27

22,963円

-25円

24,053百万円

2021/12/24

22,988円

+200円

24,086百万円

2021/12/23

22,788円

+222円

23,886百万円

2021/12/22

22,566円

+326円

23,661百万円

2021/12/21

22,240円

-82円

23,355百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。