2025-07-19 08:33:16

基準価額

日興−グローバル・ロボティクス株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型)

設定日: 2017/01/23 〜 最新基準日: 2025/07/18

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/18

24,203円

+286円

14,519百万円

2025/07/17

23,917円

-33円

14,354百万円

2025/07/16

23,950円

+76円

14,376百万円

2025/07/15

23,874円

+10円

14,332百万円

2025/07/14

23,864円

-123円

14,382百万円

2025/07/11

23,987円

+100円

14,458百万円

2025/07/10

23,887円

+135円

14,405百万円

2025/07/09

23,752円

+129円

14,324百万円

2025/07/08

23,623円

-116円

14,256百万円

2025/07/07

23,739円

-175円

14,326百万円

2025/07/04

23,914円

+206円

14,451百万円

2025/07/03

23,708円

+221円

14,343百万円

2025/07/02

23,487円

-79円

14,207百万円

2025/07/01

23,566円

-62円

14,286百万円

2025/06/30

23,628円

+180円

14,339百万円

2025/06/27

23,448円

+260円

14,231百万円

2025/06/26

23,188円

+143円

14,082百万円

2025/06/25

23,045円

+373円

13,995百万円

2025/06/24

22,672円

+115円

13,769百万円

2025/06/23

22,557円

-90円

13,699百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。