2024-07-27 17:53:20

基準価額

日興−グローバル・フィンテック株式ファンド

設定日： 2016/12/16 〜 最新基準日： 2024/07/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/07/26

24,816円

-57円

123,251百万円

2024/07/25

24,873円

-1,581円

123,640百万円

2024/07/24

26,454円

-305円

131,569百万円

2024/07/23

26,759円

-20円

133,200百万円

2024/07/22

26,779円

+264円

133,405百万円

2024/07/19

26,515円

-410円

132,358百万円

2024/07/18

26,925円

-1,058円

134,637百万円

2024/07/17

27,983円

+494円

139,991百万円

2024/07/16

27,489円

+871円

137,735百万円

2024/07/12

26,618円

-441円

133,536百万円

2024/07/11

27,059円

-13円

135,953百万円

2024/07/10

27,072円

+26円

136,300百万円

2024/07/09

27,046円

-124円

136,372百万円

2024/07/08

27,170円

+188円

137,317百万円

2024/07/05

26,982円

-29円

136,366百万円

2024/07/04

27,011円

+138円

136,697百万円

2024/07/03

26,873円

+17円

136,145百万円

2024/07/02

26,856円

+46円

136,175百万円

2024/07/01

26,810円

+50円

136,079百万円

2024/06/28

26,760円

+264円

135,961百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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