2024-06-14 16:55:37

基準価額

日興−グローバル・フィンテック株式ファンド

設定日: 2016/12/16 〜 最新基準日: 2024/06/13

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/06/13

26,154円

+381円

135,984百万円

2024/06/12

25,773円

-99円

134,308百万円

2024/06/11

25,872円

+334円

134,961百万円

2024/06/10

25,538円

-165円

133,375百万円

2024/06/07

25,703円

+431円

134,425百万円

2024/06/06

25,272円

+525円

132,975百万円

2024/06/05

24,747円

-213円

130,255百万円

2024/06/04

24,960円

-2円

131,426百万円

2024/06/03

24,962円

-88円

131,524百万円

2024/05/31

25,050円

-514円

132,062百万円

2024/05/30

25,564円

-211円

134,898百万円

2024/05/29

25,775円

+57円

136,204百万円

2024/05/28

25,718円

+33円

135,901百万円

2024/05/27

25,685円

+306円

135,920百万円

2024/05/24

25,379円

-472円

134,460百万円

2024/05/23

25,851円

-194円

137,113百万円

2024/05/22

26,045円

-366円

138,360百万円

2024/05/21

26,411円

+424円

140,325百万円

2024/05/20

25,987円

+401円

138,201百万円

2024/05/17

25,586円

-92円

136,417百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。