2020-06-07 17:13:41

基準価額

日興−グローバル・フィンテック株式ファンド

設定日: 2016/12/16 〜 最新基準日: 2020/06/05

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/06/05

21,455円

-222円

181,320百万円

2020/06/04

21,677円

+385円

184,349百万円

2020/06/03

21,292円

+493円

181,995百万円

2020/06/02

20,799円

+237円

178,262百万円

2020/06/01

20,562円

+536円

176,444百万円

2020/05/29

20,026円

-85円

171,935百万円

2020/05/28

20,111円

-12円

173,329百万円

2020/05/27

20,123円

+27円

174,169百万円

2020/05/26

20,096円

+120円

173,941百万円

2020/05/25

19,976円

+168円

173,270百万円

2020/05/22

19,808円

-102円

172,097百万円

2020/05/21

19,910円

+406円

173,208百万円

2020/05/20

19,504円

+281円

170,052百万円

2020/05/19

19,223円

+333円

168,010百万円

2020/05/18

18,890円

+65円

165,214百万円

2020/05/15

18,825円

+342円

164,723百万円

2020/05/14

18,483円

-303円

162,264百万円

2020/05/13

18,786円

-351円

165,219百万円

2020/05/12

19,137円

+193円

168,571百万円

2020/05/11

18,944円

+592円

166,982百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。