投信・外貨建MMF

基準価額

日興－グローバル・ロボティクス株式ファンド（１年決算型）

設定日： 2015/08/31 ～最新基準日： 2019/09/13

期間：年月日～年月日

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年月日	基準価額	前日比	純資産総額
2019/09/13	14,966円	+68円	369,191百万円
2019/09/12	14,898円	+284円	367,945百万円
2019/09/11	14,614円	+128円	361,187百万円
2019/09/10	14,486円	+120円	358,354百万円
2019/09/09	14,366円	+77円	355,840百万円
2019/09/06	14,289円	+329円	354,193百万円
2019/09/05	13,960円	+352円	346,325百万円
2019/09/04	13,608円	-194円	337,863百万円
2019/09/03	13,802円	-5円	342,701百万円
2019/09/02	13,807円	+10円	342,953百万円
2019/08/30	13,797円	+305円	342,983百万円
2019/08/29	13,492円	+48円	335,653百万円
2019/08/28	13,444円	-15円	334,629百万円
2019/08/27	13,459円	+158円	335,147百万円
2019/08/26	13,301円	-497円	331,573百万円
2019/08/23	13,798円	-31円	344,169百万円
2019/08/22	13,829円	+95円	345,260百万円
2019/08/21	13,734円	-76円	343,110百万円
2019/08/20	13,810円	+222円	345,236百万円
2019/08/19	13,588円	+173円	339,992百万円

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