年月日 |
基準価額 |
前日比 |
純資産総額 |
|---|---|---|---|
|
2025/11/14 |
44,896円 |
-1,252円 |
503,797百万円 |
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2025/11/13 |
46,148円 |
+400円 |
517,711百万円 |
|
2025/11/12 |
45,748円 |
-102円 |
513,229百万円 |
|
2025/11/11 |
45,850円 |
+704円 |
514,750百万円 |
|
2025/11/10 |
45,146円 |
+238円 |
506,868百万円 |
|
2025/11/07 |
44,908円 |
-812円 |
504,274百万円 |
|
2025/11/06 |
45,720円 |
+626円 |
513,514百万円 |
|
2025/11/05 |
45,094円 |
-1,361円 |
506,668百万円 |
|
2025/11/04 |
46,455円 |
+405円 |
522,024百万円 |
|
2025/10/31 |
46,050円 |
+110円 |
517,599百万円 |
|
2025/10/30 |
45,940円 |
+372円 |
516,606百万円 |
|
2025/10/29 |
45,568円 |
+33円 |
512,569百万円 |
|
2025/10/28 |
45,535円 |
+154円 |
512,276百万円 |
|
2025/10/27 |
45,381円 |
+567円 |
511,866百万円 |
|
2025/10/24 |
44,814円 |
+752円 |
505,734百万円 |
|
2025/10/23 |
44,062円 |
-225円 |
497,366百万円 |
|
2025/10/22 |
44,287円 |
+389円 |
500,064百万円 |
|
2025/10/21 |
43,898円 |
+283円 |
495,755百万円 |
|
2025/10/20 |
43,615円 |
+384円 |
492,550百万円 |
|
2025/10/17 |
43,231円 |
-182円 |
488,262百万円 |
ご注意事項
- 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。
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