2025-07-11 19:39:32

基準価額

日興−グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

設定日: 2015/08/31 〜 最新基準日: 2025/07/10

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/07/10

38,470円

+27円

446,034百万円

2025/07/09

38,443円

+359円

445,834百万円

2025/07/08

38,084円

+135円

442,074百万円

2025/07/07

37,949円

-308円

440,516百万円

2025/07/04

38,257円

+505円

444,237百万円

2025/07/03

37,752円

+347円

438,519百万円

2025/07/02

37,405円

-119円

434,616百万円

2025/07/01

37,524円

-272円

436,176百万円

2025/06/30

37,796円

+340円

439,261百万円

2025/06/27

37,456円

+386円

435,302百万円

2025/06/26

37,070円

+205円

430,820百万円

2025/06/25

36,865円

+489円

428,872百万円

2025/06/24

36,376円

+88円

423,278百万円

2025/06/23

36,288円

+64円

422,473百万円

2025/06/20

36,224円

-28円

421,727百万円

2025/06/19

36,252円

-308円

422,132百万円

2025/06/18

36,560円

-174円

425,791百万円

2025/06/17

36,734円

+664円

427,818百万円

2025/06/16

36,070円

-170円

420,218百万円

2025/06/13

36,240円

-325円

422,301百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。