2019-09-16 15:21:22

基準価額

日興−グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

設定日: 2015/08/31 〜 最新基準日: 2019/09/13

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2019/09/13

14,966円

+68円

369,191百万円

2019/09/12

14,898円

+284円

367,945百万円

2019/09/11

14,614円

+128円

361,187百万円

2019/09/10

14,486円

+120円

358,354百万円

2019/09/09

14,366円

+77円

355,840百万円

2019/09/06

14,289円

+329円

354,193百万円

2019/09/05

13,960円

+352円

346,325百万円

2019/09/04

13,608円

-194円

337,863百万円

2019/09/03

13,802円

-5円

342,701百万円

2019/09/02

13,807円

+10円

342,953百万円

2019/08/30

13,797円

+305円

342,983百万円

2019/08/29

13,492円

+48円

335,653百万円

2019/08/28

13,444円

-15円

334,629百万円

2019/08/27

13,459円

+158円

335,147百万円

2019/08/26

13,301円

-497円

331,573百万円

2019/08/23

13,798円

-31円

344,169百万円

2019/08/22

13,829円

+95円

345,260百万円

2019/08/21

13,734円

-76円

343,110百万円

2019/08/20

13,810円

+222円

345,236百万円

2019/08/19

13,588円

+173円

339,992百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。