2020-06-07 18:08:24

基準価額

日興−グローバル・ロボティクス株式ファンド(1年決算型)

設定日: 2015/08/31 〜 最新基準日: 2020/06/05

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期間:   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2020/06/05

16,985円

+12円

300,570百万円

2020/06/04

16,973円

+302円

301,157百万円

2020/06/03

16,671円

+316円

296,217百万円

2020/06/02

16,355円

+125円

290,766百万円

2020/06/01

16,230円

+192円

288,789百万円

2020/05/29

16,038円

-129円

285,640百万円

2020/05/28

16,167円

+221円

288,058百万円

2020/05/27

15,946円

+151円

284,187百万円

2020/05/26

15,795円

+201円

281,500百万円

2020/05/25

15,594円

+125円

277,989百万円

2020/05/22

15,469円

-159円

275,817百万円

2020/05/21

15,628円

+202円

278,698百万円

2020/05/20

15,426円

+121円

276,324百万円

2020/05/19

15,305円

+539円

274,162百万円

2020/05/18

14,766円

-3円

264,538百万円

2020/05/15

14,769円

+149円

264,704百万円

2020/05/14

14,620円

-360円

262,274百万円

2020/05/13

14,980円

-204円

268,707百万円

2020/05/12

15,184円

+83円

272,343百万円

2020/05/11

15,101円

+234円

271,030百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。