2026-07-21 20:37:28

基準価額

アジア・ヘルスケア株式ファンド

設定日： 2015/01/16 〜 最新基準日： 2026/07/17

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/07/17

12,008円

-28円

4,484百万円

2026/07/16

12,036円

+290円

4,494百万円

2026/07/15

11,746円

-9円

4,386百万円

2026/07/14

11,755円

-2円

4,389百万円

2026/07/13

11,757円

+168円

4,396百万円

2026/07/10

11,589円

-30円

4,335百万円

2026/07/09

11,619円

-119円

4,346百万円

2026/07/08

11,738円

-175円

4,388百万円

2026/07/07

11,913円

+122円

4,458百万円

2026/07/06

11,791円

+360円

4,412百万円

2026/07/03

11,431円

+99円

4,278百万円

2026/07/02

11,332円

-12円

4,243百万円

2026/07/01

11,344円

-142円

4,254百万円

2026/06/30

11,486円

+505円

4,310百万円

2026/06/29

10,981円

-133円

4,119百万円

2026/06/26

11,114円

0円

4,171百万円

2026/06/25

11,114円

+302円

4,174百万円

2026/06/24

10,812円

-49円

4,059百万円

2026/06/23

10,861円

-67円

4,078百万円

2026/06/22

10,928円

-48円

4,103百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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