2026-08-04 23:08:29

基準価額

アジア・ヘルスケア株式ファンド

設定日： 2015/01/16 〜 最新基準日： 2026/08/04

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/04

11,646円

-245円

4,328百万円

2026/08/03

11,891円

+62円

4,422百万円

2026/07/31

11,829円

-332円

4,399百万円

2026/07/30

12,161円

+78円

4,522百万円

2026/07/29

12,083円

-49円

4,497百万円

2026/07/28

12,132円

+72円

4,516百万円

2026/07/27

12,060円

+18円

4,489百万円

2026/07/24

12,042円

+130円

4,485百万円

2026/07/23

11,912円

-33円

4,436百万円

2026/07/22

11,945円

+93円

4,460百万円

2026/07/21

11,852円

-156円

4,426百万円

2026/07/17

12,008円

-28円

4,484百万円

2026/07/16

12,036円

+290円

4,494百万円

2026/07/15

11,746円

-9円

4,386百万円

2026/07/14

11,755円

-2円

4,389百万円

2026/07/13

11,757円

+168円

4,396百万円

2026/07/10

11,589円

-30円

4,335百万円

2026/07/09

11,619円

-119円

4,346百万円

2026/07/08

11,738円

-175円

4,388百万円

2026/07/07

11,913円

+122円

4,458百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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