2026-06-23 16:23:53

基準価額

アジア・ヘルスケア株式ファンド

設定日： 2015/01/16 〜 最新基準日： 2026/06/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/22

10,928円

-48円

4,103百万円

2026/06/19

10,976円

+172円

4,123百万円

2026/06/18

10,804円

-10円

4,058百万円

2026/06/17

10,814円

-42円

4,063百万円

2026/06/16

10,856円

+26円

4,080百万円

2026/06/15

10,830円

+193円

4,070百万円

2026/06/12

10,637円

-26円

4,003百万円

2026/06/11

10,663円

+46円

4,013百万円

2026/06/10

10,617円

+159円

3,995百万円

2026/06/09

10,458円

-357円

3,950百万円

2026/06/08

10,815円

-92円

4,086百万円

2026/06/05

10,907円

-98円

4,122百万円

2026/06/04

11,005円

-136円

4,161百万円

2026/06/03

11,141円

-240円

4,235百万円

2026/06/02

11,381円

0円

4,326百万円

2026/06/01

11,381円

+132円

4,332百万円

2026/05/29

11,249円

-290円

4,286百万円

2026/05/28

11,539円

0円

4,397百万円

2026/05/27

11,539円

-23円

4,397百万円

2026/05/26

11,562円

-10円

4,406百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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