2026-04-20 04:48:03

基準価額

アジア・ヘルスケア株式ファンド

設定日： 2015/01/16 〜 最新基準日： 2026/04/17

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/17

12,507円

+120円

4,866百万円

2026/04/16

12,387円

+321円

4,820百万円

2026/04/15

12,066円

+16円

4,701百万円

2026/04/14

12,050円

-159円

4,696百万円

2026/04/13

12,209円

+52円

4,758百万円

2026/04/10

12,157円

+11円

4,742百万円

2026/04/09

12,146円

+17円

4,738百万円

2026/04/08

12,129円

+38円

4,733百万円

2026/04/07

12,091円

-16円

4,718百万円

2026/04/06

12,107円

-2円

4,725百万円

2026/04/03

12,109円

+21円

4,725百万円

2026/04/02

12,088円

+420円

4,716百万円

2026/04/01

11,668円

-67円

4,552百万円

2026/03/31

11,735円

-209円

4,579百万円

2026/03/30

11,944円

+264円

4,660百万円

2026/03/27

11,680円

-110円

4,558百万円

2026/03/26

11,790円

+158円

4,600百万円

2026/03/25

11,632円

+388円

4,539百万円

2026/03/24

11,244円

-496円

4,387百万円

2026/03/23

11,740円

-377円

4,582百万円

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる