2026-03-31 04:15:48

基準価額

アジア・ヘルスケア株式ファンド

設定日： 2015/01/16 〜 最新基準日： 2026/03/30

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/03/30

11,944円

+264円

4,660百万円

2026/03/27

11,680円

-110円

4,558百万円

2026/03/26

11,790円

+158円

4,600百万円

2026/03/25

11,632円

+388円

4,539百万円

2026/03/24

11,244円

-496円

4,387百万円

2026/03/23

11,740円

-377円

4,582百万円

2026/03/19

12,117円

+158円

4,730百万円

2026/03/18

11,959円

+44円

4,668百万円

2026/03/17

11,915円

-2円

4,651百万円

2026/03/16

11,917円

-183円

4,655百万円

2026/03/13

12,100円

-139円

4,727百万円

2026/03/12

12,239円

+12円

4,781百万円

2026/03/11

12,227円

+273円

4,778百万円

2026/03/10

11,954円

-199円

4,669百万円

2026/03/09

12,153円

+192円

4,753百万円

2026/03/06

11,961円

+365円

4,681百万円

2026/03/05

11,596円

-634円

4,554百万円

2026/03/04

12,230円

-360円

4,805百万円

2026/03/03

12,590円

-113円

4,950百万円

2026/03/02

12,703円

+26円

5,005百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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