2026-02-14 13:04:57

基準価額

アジア・ヘルスケア株式ファンド

設定日： 2015/01/16 〜 最新基準日： 2026/02/13

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/13

12,526円

-107円

4,964百万円

2026/02/12

12,633円

+104円

5,007百万円

2026/02/10

12,529円

+196円

4,967百万円

2026/02/09

12,333円

-96円

4,899百万円

2026/02/06

12,429円

-73円

4,939百万円

2026/02/05

12,502円

+82円

4,976百万円

2026/02/04

12,420円

+327円

4,943百万円

2026/02/03

12,093円

-201円

4,810百万円

2026/02/02

12,294円

-16円

4,890百万円

2026/01/30

12,310円

-146円

4,896百万円

2026/01/29

12,456円

+180円

4,954百万円

2026/01/28

12,276円

-113円

4,898百万円

2026/01/27

12,389円

-269円

4,945百万円

2026/01/26

12,658円

+99円

5,054百万円

2026/01/23

12,559円

-36円

5,019百万円

2026/01/22

12,595円

-156円

5,038百万円

2026/01/21

12,751円

-183円

5,105百万円

2026/01/20

12,934円

-212円

5,180百万円

2026/01/19

13,146円

-119円

5,267百万円

2026/01/16

13,265円

+71円

5,330百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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