2026-02-28 02:40:57

基準価額

アジア・ヘルスケア株式ファンド

設定日： 2015/01/16 〜 最新基準日： 2026/02/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/27

12,677円

-237円

4,999百万円

2026/02/26

12,914円

+78円

5,095百万円

2026/02/25

12,836円

-24円

5,065百万円

2026/02/24

12,860円

+85円

5,085百万円

2026/02/20

12,775円

+227円

5,063百万円

2026/02/19

12,548円

0円

4,973百万円

2026/02/18

12,548円

-1円

4,973百万円

2026/02/17

12,549円

+94円

4,974百万円

2026/02/16

12,455円

-71円

4,936百万円

2026/02/13

12,526円

-107円

4,964百万円

2026/02/12

12,633円

+104円

5,007百万円

2026/02/10

12,529円

+196円

4,967百万円

2026/02/09

12,333円

-96円

4,899百万円

2026/02/06

12,429円

-73円

4,939百万円

2026/02/05

12,502円

+82円

4,976百万円

2026/02/04

12,420円

+327円

4,943百万円

2026/02/03

12,093円

-201円

4,810百万円

2026/02/02

12,294円

-16円

4,890百万円

2026/01/30

12,310円

-146円

4,896百万円

2026/01/29

12,456円

+180円

4,954百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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