2026-08-19 02:49:36

基準価額

アジア・ヘルスケア株式ファンド

設定日： 2015/01/16 〜 最新基準日： 2026/08/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/08/18

12,508円

+37円

4,629百万円

2026/08/17

12,471円

-177円

4,617百万円

2026/08/14

12,648円

+16円

4,691百万円

2026/08/13

12,632円

-138円

4,688百万円

2026/08/12

12,770円

+349円

4,740百万円

2026/08/10

12,421円

+303円

4,611百万円

2026/08/07

12,118円

+112円

4,501百万円

2026/08/06

12,006円

+111円

4,459百万円

2026/08/05

11,895円

+249円

4,419百万円

2026/08/04

11,646円

-245円

4,328百万円

2026/08/03

11,891円

+62円

4,422百万円

2026/07/31

11,829円

-332円

4,399百万円

2026/07/30

12,161円

+78円

4,522百万円

2026/07/29

12,083円

-49円

4,497百万円

2026/07/28

12,132円

+72円

4,516百万円

2026/07/27

12,060円

+18円

4,489百万円

2026/07/24

12,042円

+130円

4,485百万円

2026/07/23

11,912円

-33円

4,436百万円

2026/07/22

11,945円

+93円

4,460百万円

2026/07/21

11,852円

-156円

4,426百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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