2026-04-23 06:37:14

基準価額

アジア・ヘルスケア株式ファンド

設定日： 2015/01/16 〜 最新基準日： 2026/04/22

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/04/22

12,245円

-26円

4,749百万円

2026/04/21

12,271円

+32円

4,761百万円

2026/04/20

12,239円

-268円

4,756百万円

2026/04/17

12,507円

+120円

4,866百万円

2026/04/16

12,387円

+321円

4,820百万円

2026/04/15

12,066円

+16円

4,701百万円

2026/04/14

12,050円

-159円

4,696百万円

2026/04/13

12,209円

+52円

4,758百万円

2026/04/10

12,157円

+11円

4,742百万円

2026/04/09

12,146円

+17円

4,738百万円

2026/04/08

12,129円

+38円

4,733百万円

2026/04/07

12,091円

-16円

4,718百万円

2026/04/06

12,107円

-2円

4,725百万円

2026/04/03

12,109円

+21円

4,725百万円

2026/04/02

12,088円

+420円

4,716百万円

2026/04/01

11,668円

-67円

4,552百万円

2026/03/31

11,735円

-209円

4,579百万円

2026/03/30

11,944円

+264円

4,660百万円

2026/03/27

11,680円

-110円

4,558百万円

2026/03/26

11,790円

+158円

4,600百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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