2024-05-22 14:00:22

基準価額

日興−アジア・ヘルスケア株式ファンド

設定日: 2015/01/16 〜 最新基準日: 2024/05/21

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/05/21

9,625円

+43円

6,253百万円

2024/05/20

9,582円

-15円

6,225百万円

2024/05/17

9,597円

+84円

6,239百万円

2024/05/16

9,513円

-82円

6,186百万円

2024/05/15

9,595円

+48円

6,248百万円

2024/05/14

9,547円

-29円

6,223百万円

2024/05/13

9,576円

+91円

6,243百万円

2024/05/10

9,485円

-15円

6,189百万円

2024/05/09

9,500円

+9円

6,199百万円

2024/05/08

9,491円

-5円

6,198百万円

2024/05/07

9,496円

+65円

6,206百万円

2024/05/02

9,431円

-1円

6,163百万円

2024/05/01

9,432円

0円

6,163百万円

2024/04/30

9,432円

+205円

6,162百万円

2024/04/26

9,227円

+85円

6,029百万円

2024/04/25

9,142円

+119円

5,983百万円

2024/04/24

9,023円

+78円

5,906百万円

2024/04/23

8,945円

+187円

5,853百万円

2024/04/22

8,758円

-107円

5,734百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。