2026-09-23 07:25:14

基準価額

アジア・ヘルスケア株式ファンド

設定日： 2015/01/16 〜 最新基準日： 2026/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/09/18

11,905円

+175円

4,336百万円

2026/09/17

11,730円

-64円

4,272百万円

2026/09/16

11,794円

-117円

4,298百万円

2026/09/15

11,911円

+256円

4,351百万円

2026/09/14

11,655円

-179円

4,257百万円

2026/09/11

11,834円

-130円

4,322百万円

2026/09/10

11,964円

-146円

4,376百万円

2026/09/09

12,110円

-66円

4,429百万円

2026/09/08

12,176円

-178円

4,453百万円

2026/09/07

12,354円

+55円

4,521百万円

2026/09/04

12,299円

-201円

4,501百万円

2026/09/03

12,500円

-90円

4,586百万円

2026/09/02

12,590円

-101円

4,625百万円

2026/09/01

12,691円

-175円

4,674百万円

2026/08/31

12,866円

-22円

4,744百万円

2026/08/28

12,888円

+70円

4,758百万円

2026/08/27

12,818円

+190円

4,733百万円

2026/08/26

12,628円

+125円

4,667百万円

2026/08/25

12,503円

-59円

4,622百万円

2026/08/24

12,562円

-123円

4,646百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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