2024-07-27 11:42:53

基準価額

日興−アジア・ヘルスケア株式ファンド

設定日： 2015/01/16 〜 最新基準日： 2024/07/26

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/07/26

9,301円

+14円

5,892百万円

2024/07/25

9,287円

-112円

5,884百万円

2024/07/24

9,399円

-129円

5,960百万円

2024/07/23

9,528円

+96円

6,044百万円

2024/07/22

9,432円

-86円

5,984百万円

2024/07/19

9,518円

+36円

6,040百万円

2024/07/18

9,482円

0円

6,036百万円

2024/07/17

9,482円

+10円

6,039百万円

2024/07/16

9,472円

+54円

6,035百万円

2024/07/12

9,418円

-94円

6,012百万円

2024/07/11

9,512円

+30円

6,073百万円

2024/07/10

9,482円

+96円

6,058百万円

2024/07/09

9,386円

-197円

6,011百万円

2024/07/08

9,583円

+190円

6,138百万円

2024/07/05

9,393円

-9円

6,019百万円

2024/07/04

9,402円

+20円

6,029百万円

2024/07/03

9,382円

-49円

6,029百万円

2024/07/02

9,431円

+129円

6,060百万円

2024/07/01

9,302円

-1円

5,998百万円

2024/06/28

9,303円

-75円

5,999百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる