2025-09-18 22:31:20

基準価額

アジア・ヘルスケア株式ファンド

設定日： 2015/01/16 〜 最新基準日： 2025/09/18

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2025/09/18

12,242円

-4円

5,450百万円

2025/09/17

12,246円

-96円

5,472百万円

2025/09/16

12,342円

+176円

5,530百万円

2025/09/12

12,166円

-194円

5,459百万円

2025/09/11

12,360円

+32円

5,553百万円

2025/09/10

12,328円

-45円

5,545百万円

2025/09/09

12,373円

+156円

5,571百万円

2025/09/08

12,217円

+95円

5,506百万円

2025/09/05

12,122円

-209円

5,489百万円

2025/09/04

12,331円

+140円

5,598百万円

2025/09/03

12,191円

+106円

5,540百万円

2025/09/02

12,085円

+294円

5,498百万円

2025/09/01

11,791円

+150円

5,370百万円

2025/08/29

11,641円

-158円

5,301百万円

2025/08/28

11,799円

-177円

5,387百万円

2025/08/27

11,976円

-198円

5,467百万円

2025/08/26

12,174円

+173円

5,566百万円

2025/08/25

12,001円

+22円

5,503百万円

2025/08/22

11,979円

+236円

5,497百万円

2025/08/21

11,743円

-242円

5,392百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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