2026-11-11 15:02:15

基準価額

アジア・ヘルスケア株式ファンド

設定日： 2015/01/16 〜 最新基準日： 2026/11/10

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/11/10

12,292円

-1円

4,424百万円

2026/11/09

12,293円

-93円

4,425百万円

2026/11/06

12,386円

+292円

4,472百万円

2026/11/05

12,094円

+499円

4,368百万円

2026/11/04

11,595円

-66円

4,191百万円

2026/11/02

11,661円

+39円

4,216百万円

2026/10/30

11,622円

-20円

4,202百万円

2026/10/29

11,642円

+102円

4,210百万円

2026/10/28

11,540円

-119円

4,174百万円

2026/10/27

11,659円

+67円

4,216百万円

2026/10/26

11,592円

+68円

4,192百万円

2026/10/23

11,524円

-433円

4,172百万円

2026/10/22

11,957円

+87円

4,329百万円

2026/10/21

11,870円

+4円

4,298百万円

2026/10/20

11,866円

+126円

4,299百万円

2026/10/19

11,740円

+178円

4,256百万円

2026/10/16

11,562円

-28円

4,193百万円

2026/10/15

11,590円

-207円

4,207百万円

2026/10/14

11,797円

-80円

4,286百万円

2026/10/13

11,877円

+33円

4,318百万円

ページ

  • 1

1-20件 （20件中）

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる