2026-10-28 15:29:21

基準価額

アジア・ヘルスケア株式ファンド

設定日： 2015/01/16 〜 最新基準日： 2026/10/27

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/10/27

11,659円

+67円

4,216百万円

2026/10/26

11,592円

+68円

4,192百万円

2026/10/23

11,524円

-433円

4,172百万円

2026/10/22

11,957円

+87円

4,329百万円

2026/10/21

11,870円

+4円

4,298百万円

2026/10/20

11,866円

+126円

4,299百万円

2026/10/19

11,740円

+178円

4,256百万円

2026/10/16

11,562円

-28円

4,193百万円

2026/10/15

11,590円

-207円

4,207百万円

2026/10/14

11,797円

-80円

4,286百万円

2026/10/13

11,877円

+33円

4,318百万円

2026/10/09

11,844円

-400円

4,307百万円

2026/10/08

12,244円

-152円

4,454百万円

2026/10/07

12,396円

+171円

4,511百万円

2026/10/06

12,225円

+29円

4,449百万円

2026/10/05

12,196円

-214円

4,438百万円

2026/10/02

12,410円

+65円

4,516百万円

2026/10/01

12,345円

+107円

4,492百万円

2026/09/30

12,238円

+64円

4,455百万円

2026/09/29

12,174円

-40円

4,430百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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