2026-02-03 23:55:46

基準価額

アジア・ヘルスケア株式ファンド

設定日： 2015/01/16 〜 最新基準日： 2026/02/03

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/02/03

12,093円

-201円

4,810百万円

2026/02/02

12,294円

-16円

4,890百万円

2026/01/30

12,310円

-146円

4,896百万円

2026/01/29

12,456円

+180円

4,954百万円

2026/01/28

12,276円

-113円

4,898百万円

2026/01/27

12,389円

-269円

4,945百万円

2026/01/26

12,658円

+99円

5,054百万円

2026/01/23

12,559円

-36円

5,019百万円

2026/01/22

12,595円

-156円

5,038百万円

2026/01/21

12,751円

-183円

5,105百万円

2026/01/20

12,934円

-212円

5,180百万円

2026/01/19

13,146円

-119円

5,267百万円

2026/01/16

13,265円

+71円

5,330百万円

2026/01/15

13,194円

-74円

5,312百万円

2026/01/14

13,268円

+177円

5,353百万円

2026/01/13

13,091円

+19円

5,281百万円

2026/01/09

13,072円

+80円

5,276百万円

2026/01/08

12,992円

+252円

5,248百万円

2026/01/07

12,740円

+153円

5,156百万円

2026/01/06

12,587円

+324円

5,091百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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