2024-04-27 02:15:29

基準価額

日興−アジア・ヘルスケア株式ファンド

設定日： 2015/01/16 〜 最新基準日： 2024/04/26

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

9,227円

+85円

6,029百万円

2024/04/25

9,142円

+119円

5,983百万円

2024/04/24

9,023円

+78円

5,906百万円

2024/04/23

8,945円

+187円

5,853百万円

2024/04/22

8,758円

-107円

5,734百万円

2024/04/19

8,865円

+11円

5,802百万円

2024/04/18

8,854円

-8円

5,799百万円

2024/04/17

8,862円

-118円

5,815百万円

2024/04/16

8,980円

-16円

5,893百万円

2024/04/15

8,996円

-127円

5,905百万円

2024/04/12

9,123円

-31円

5,993百万円

2024/04/11

9,154円

-1円

6,014百万円

2024/04/10

9,155円

+66円

6,015百万円

2024/04/09

9,089円

+66円

5,972百万円

2024/04/08

9,023円

-89円

5,939百万円

2024/04/05

9,112円

+9円

5,998百万円

2024/04/04

9,103円

-95円

5,999百万円

2024/04/03

9,198円

-87円

6,061百万円

2024/04/02

9,285円

+77円

6,124百万円

2024/04/01

9,208円

-1円

6,073百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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