2026-06-09 14:03:26

基準価額

アジア・ヘルスケア株式ファンド

設定日： 2015/01/16 〜 最新基準日： 2026/06/08

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2026/06/08

10,815円

-92円

4,086百万円

2026/06/05

10,907円

-98円

4,122百万円

2026/06/04

11,005円

-136円

4,161百万円

2026/06/03

11,141円

-240円

4,235百万円

2026/06/02

11,381円

0円

4,326百万円

2026/06/01

11,381円

+132円

4,332百万円

2026/05/29

11,249円

-290円

4,286百万円

2026/05/28

11,539円

0円

4,397百万円

2026/05/27

11,539円

-23円

4,397百万円

2026/05/26

11,562円

-10円

4,406百万円

2026/05/25

11,572円

+28円

4,411百万円

2026/05/22

11,544円

+216円

4,400百万円

2026/05/21

11,328円

-40円

4,319百万円

2026/05/20

11,368円

-20円

4,335百万円

2026/05/19

11,388円

-218円

4,356百万円

2026/05/18

11,606円

-183円

4,443百万円

2026/05/15

11,789円

+32円

4,514百万円

2026/05/14

11,757円

-67円

4,501百万円

2026/05/13

11,824円

-34円

4,534百万円

2026/05/12

11,858円

-27円

4,551百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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