2024-04-23 18:52:58

基準価額

日興−欧州社債ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）

設定日： 2014/08/19 〜 最新基準日： 2024/04/22

新しいウィンドウで開きます。 CSVダウンロード
20件表示   100件表示

期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/22

5,882円

-1円

197百万円

2024/04/19

5,883円

+1円

197百万円

2024/04/18

5,882円

+2円

197百万円

2024/04/17

5,880円

-25円

197百万円

2024/04/16

5,905円

-19円

197百万円

2024/04/15

5,924円

-32円

197百万円

2024/04/12

5,956円

-17円

198百万円

2024/04/11

5,973円

-10円

198百万円

2024/04/10

5,983円

+5円

199百万円

2024/04/09

5,978円

-4円

198百万円

2024/04/08

5,982円

-5円

198百万円

2024/04/05

5,987円

+9円

199百万円

2024/04/04

5,978円

-3円

198百万円

2024/04/03

5,981円

-13円

199百万円

2024/04/02

5,994円

0円

199百万円

2024/04/01

5,994円

-1円

199百万円

2024/03/29

5,995円

0円

198百万円

2024/03/28

5,995円

+2円

201百万円

2024/03/27

5,993円

-1円

203百万円

2024/03/26

5,994円

-2円

204百万円

ページ

  • 1
  • 2

1-20件 （21件中）

次へ→

ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

閉じる