2024-04-27 04:10:38

基準価額

日興−ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）

設定日： 2014/07/02 〜 最新基準日： 2024/04/26

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期間：   年   月   日  〜   年   月   日   

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年月日

基準価額

前日比

純資産総額

2024/04/26

11,894円

-38円

6,581百万円

2024/04/25

11,932円

+63円

6,603百万円

2024/04/24

11,869円

+46円

6,574百万円

2024/04/23

11,823円

+109円

6,548百万円

2024/04/22

11,714円

+22円

6,486百万円

2024/04/19

11,692円

+81円

6,473百万円

2024/04/18

11,611円

+32円

6,429百万円

2024/04/17

11,579円

+42円

6,411百万円

2024/04/16

11,537円

+34円

6,387百万円

2024/04/15

11,503円

-110円

6,368百万円

2024/04/12

11,613円

+60円

6,429百万円

2024/04/11

11,553円

+59円

6,398百万円

2024/04/10

11,494円

-3円

6,365百万円

2024/04/09

11,497円

+26円

6,365百万円

2024/04/08

11,471円

+156円

6,351百万円

2024/04/05

11,315円

-127円

6,265百万円

2024/04/04

11,442円

+22円

6,335百万円

2024/04/03

11,420円

+15円

6,322百万円

2024/04/02

11,405円

-89円

6,315百万円

2024/04/01

11,494円

0円

6,364百万円

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ご注意事項

  • 1997年3月31日以前に設定された投資信託につきましては、1997年3月31日以前の基準価額、前日比、ならびに純資産総額は表示されませんのでご了承ください。

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